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BILAN DALKIA BIOMASSE ORLEANS 2020 Siren 513464636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1453143	729519	723624	757397
Autres immobilisations corporelles	243283	103734	139549	165099
Immobilisations en cours				60000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1696426	833253	863173	982495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524863		524863	588949
En cours de production de biens	2644		2644	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046964		1046964	2317671
Autres créances	324074		324074	315644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				272
Charges constatées d’avance	53321		53321	21037
TOTAL (II)	1951866		1951866	3243574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3648292	833253	2815039	4226069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2146906		-1677514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2009966		-469393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4146872		-2136906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73500		51000	
Provisions pour charges	277162		476733	
TOTAL (III)	350662		527733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4726596		2748918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2001690		2741059	
Dettes fiscales et sociales	124445		219686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			103495	
Autres dettes	-241482		22085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6611249		5835243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815039		4226069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7728749		7728749	9318921
Chiffres d’affaires nets	7728749		7728749	9318921
				
Production stockée			2644	
Production immobilisée			3600	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399142	254487
Autres produits			26889	-63105
Total des produits d’exploitation (I)			8161024	9510303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5866865	6214238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64086	-97406
Autres achats et charges externes			3716165	3213804
Impôts, taxes et versements assimilés			21556	25059
Salaires et traitements				
Charges sociales				5041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122923	138051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199571	405525
Autres charges			30000	30233
Total des charges d’exploitation (II) 			10021166	9934545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1860142	-424242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45934	36903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45934	36903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45934	-36903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1906076	-461145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		40926	
Total des produits exceptionnels (VII)	6001		40926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81391		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28500		49000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109891		49173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103890		-8247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8167025		9551229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10176991		10020622	
BENEFICE OU PERTE	-2009966		-469393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1692826		3600
Total Immobilisations financières				
Total Général		1692826		3600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1696426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1696426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710330	122923		833253
AMORTISSEMENTS Total Général	710330	122923		833253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				277162
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73500
Total Provisions pour risques et charges	527733	228071	405142	350662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	527733	228071	405142	350662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199571	399142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28500	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046964	1046964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304866	304866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19207	19207		
Charges constatées d’avance	53321	53321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1424359	1424359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	840125	71500	286000	482625
Fournisseurs et comptes rattachés	2001690	2001690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94276	94276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30169	30169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3886471	3886471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-241482	-241482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6611249	5842624	286000	482625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel