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BILAN DALKIA BIOMASSE ORLEANS 2019 Siren 513464636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389543	632146	757397	934399
Autres immobilisations corporelles	243283	78184	165099	72293
Immobilisations en cours	60000		60000	988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1692826	710330	982495	1007680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	588949		588949	491544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2317671		2317671	3147605
Autres créances	315644		315644	235132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272		272	1281
Charges constatées d’avance	21037		21037	84691
TOTAL (II)	3243574		3243574	3960253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4936400	710330	4226069	4967933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1677514		-1283947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469393		-393566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2136906		-1667514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		42926	
Provisions pour charges	476733		325695	
TOTAL (III)	527733		368621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2748918		3248263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2741059		2203322	
Dettes fiscales et sociales	219686		280722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103495		1186	
Autres dettes	22085		527116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5835243		6266825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4226069		4967933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9318921		9318921	8978164
Chiffres d’affaires nets	9318921		9318921	8978164
				
Production stockée				
Production immobilisée				6936
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254487	
Autres produits			-63105	-212010
Total des produits d’exploitation (I)			9510303	8773091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6214238	6140807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97406	-26635
Autres achats et charges externes			3213804	3098116
Impôts, taxes et versements assimilés			25059	24316
Salaires et traitements				
Charges sociales			5041	6080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138051	132558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			405525	44789
Autres charges			30233	32284
Total des charges d’exploitation (II) 			9934545	9452315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424242	-679225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36903	38074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36903	38074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36903	-38074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461145	-717299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40926		292098	
Total des produits exceptionnels (VII)	40926		345718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49000		21926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49173		21986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8247		323732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9551229		9118809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10020622		9512376	
BENEFICE OU PERTE	-469393		-393566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1579959		113855
Total Immobilisations financières				
Total Général		1579959		113855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		988		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		988		1692826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		988		1692826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572279	138051		710330
AMORTISSEMENTS Total Général	572279	138051		710330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				476733
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges	368621	454525	295413	527733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	368621	454525	295413	527733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405525	254487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49000	40926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2317671	2317671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236025	236025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5464	5464		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74155	74155		
Charges constatées d’avance	21037	21037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2654352	2654352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	911625	71500	286000	554125
Fournisseurs et comptes rattachés	2741059	2741059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185258	185258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34428	34428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103495	103495		
Groupe et associés	1837293	1837293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22085	22085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5835243	4995118	286000	554125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel