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BILAN DALKIA BIOMASSE ORLEANS 2018 Siren 513464636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1466725	532326	934399	929641
Autres immobilisations corporelles	112246	39954	72293	82332
Immobilisations en cours	988		988	115606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1579959	572279	1007680	1127579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	491544		491544	464909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3147605		3147605	1460748
Autres créances	235132		235132	205338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1281		1281	1740
Charges constatées d’avance	84691		84691	301014
TOTAL (II)	3960253		3960253	2433750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5540212	572279	4967933	3561329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1283947		-1300536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393566		16589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1667514		-1273947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42926		313098	
Provisions pour charges	325695		280906	
TOTAL (III)	368621		594004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3248263		2962113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2203322		1116409	
Dettes fiscales et sociales	280722		141037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1186			
Autres dettes	527116		21713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6266825		4241272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4967933		3561329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8978164		8978164	9128902
Chiffres d’affaires nets	8978164		8978164	9128902
				
Production stockée				
Production immobilisée			6936	70185
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				683825
Autres produits			-212010	33263
Total des produits d’exploitation (I)			8773091	9916175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6139482	6049015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26635	-13996
Autres achats et charges externes			3099410	2901161
Impôts, taxes et versements assimilés			24316	5290
Salaires et traitements				
Charges sociales			6080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132558	123424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44789	740839
Autres charges			32315	42184
Total des charges d’exploitation (II) 			9452315	9847916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-679225	68258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38074	43893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38074	43893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38074	-43893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-717299	24365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	292098		35500	
Total des produits exceptionnels (VII)	345718		35500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		-71724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21926		115000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21986		43276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323732		-7776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9118809		9951675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9512376		9935086	
BENEFICE OU PERTE	-393566		16589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1567300		127277
Total Immobilisations financières				
Total Général		1567300		127277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114618		1579959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		114618		1579959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439721	132558		572279
AMORTISSEMENTS Total Général	439721	132558		572279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				325695
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42926
Total Provisions pour risques et charges	594004	66715	292098	368621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	594004	66715	292098	368621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44789		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21926	292098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3147605	3147605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225270	225270		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4398	4398		
Divers	5464	5464		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84691	84691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3467428	3467428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6216	6216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	983125	71500	286000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2203322	2203322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245007	245007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35715	35715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1186	1186		
Groupe et associés	2265138	2265138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527116	527116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6266825	5355200	286000	625625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel