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BILAN DALKIA BIOMASSE ORLEANS 2017 Siren 513464636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340863	411222	929641	1031947
Autres immobilisations corporelles	110831	28499	82332	93415
Immobilisations en cours	115606		115606	45422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1567300	439721	1127579	1170783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464909		464909	450914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460748		1460748	1986501
Autres créances	205338		205338	336223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1740		1740	326598
Charges constatées d’avance	301014		301014	270476
TOTAL (II)	2433750		2433750	3370712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4001050	439721	3561329	4541496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1300536		-1164016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16589		-136520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1273947		-1290536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313098		233598	
Provisions pour charges	280906		223892	
TOTAL (III)	594004		457490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2962113		3108260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116409		2019899	
Dettes fiscales et sociales	141037		227638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21713		18745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4241272		5374542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3561329		4541496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9128902		9128902	9184335
Chiffres d’affaires nets	9128902		9128902	9184335
				
Production stockée				
Production immobilisée			70185	35172
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683825	205001
Autres produits			33263	126780
Total des produits d’exploitation (I)			9916175	9551288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6049015	5893926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13996	-10227
Autres achats et charges externes			2901161	3372608
Impôts, taxes et versements assimilés			5290	17934
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123424	140983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			740839	275578
Autres charges			42184	33064
Total des charges d’exploitation (II) 			9847916	9723865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68258	-172577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43893	64611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43893	64611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43893	-64611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24365	-237189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35500		211750	
Total des produits exceptionnels (VII)	35500		211750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-71724		44483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115000		66598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43276		111081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7776		100669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9951675		9763038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9935086		9899558	
BENEFICE OU PERTE	16589		-136520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1487081		80219
Total Immobilisations financières				
Total Général		1487081		80219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1567300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1567300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316297	123424		439721
AMORTISSEMENTS Total Général	316297	123424		439721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				280906
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313098
Total Provisions pour risques et charges	457490	855839	719325	594004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	457490	855839	719325	594004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		740839	683825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115000	35500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1460748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77277			
Charges constatées d’avance	301014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967100	1967100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1054625	71500	286000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1116409	1116409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102942	102942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38095	38095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1907488	1907488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21712	21713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4241272	3258147	286000	697125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel