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BILAN DALKIA BIOMASSE ORLEANS 2016 Siren 513464636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1330829	298882	1031947	1148765
Autres immobilisations corporelles	110831	17416	93415	69724
Immobilisations en cours	45422		45422	10249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1487081	316297	1170783	1228738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450914		450914	453858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1986501		1986501	1586363
Autres créances	336223		336223	998057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326598		326598	2819
Charges constatées d’avance	270476		270476	151652
TOTAL (II)	3370712		3370712	3192749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4857793	316297	4541496	4421487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1164016		-860851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136520		-303165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1290536		-1154016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233598		378750	
Provisions pour charges	223892		153315	
TOTAL (III)	457490		532065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3108260		2650752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2019899		2202566	
Dettes fiscales et sociales	227638		179289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18745		10830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5374542		5043437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4541496		4421487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9184335		9184335	8993779
Chiffres d’affaires nets	9184335		9184335	8993779
				
Production stockée				
Production immobilisée			35172	205929
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205001	154954
Autres produits			126780	48303
Total des produits d’exploitation (I)			9551288	9402964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5893926	5972800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10227	1285
Autres achats et charges externes			3372608	3341655
Impôts, taxes et versements assimilés			17934	27481
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140983	104175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275578	208181
Autres charges			33064	41879
Total des charges d’exploitation (II) 			9723865	9697456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172577	-294492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64611	3978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64611	3978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64611	-3978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237189	-298471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	211750		48	
Total des produits exceptionnels (VII)	211750		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44483		-36508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66598		41250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111081		4742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100669		-4694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9763038		9403012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9899558		9706177	
BENEFICE OU PERTE	-136520		-303165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1404053		83028
Total Immobilisations financières				
Total Général		1404053		83028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1487081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1487081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175314	140983		316297
AMORTISSEMENTS Total Général	175314	140983		316297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				223892
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233598
Total Provisions pour risques et charges	532065	342176	416751	457490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	532065	342176	416751	457490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		275578	205001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66598	211750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1986501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101808			
Charges constatées d’avance	270476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593201	2593201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1126125	17875	71500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2019899	2019899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170377	170377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57261	57261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1982135	1982135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18745	18745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5374542	4266292	71500	1036750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1144000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel