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BILAN DALKIA BIOMASSE ANGERS 2019 Siren 513474908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6242059	2720976	3521083	3471253
Autres immobilisations corporelles	30433	2227	28206	
Immobilisations en cours	19051		19051	403566
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6291544	2723203	3568340	3874819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	958825		958825	945834
En cours de production de biens				70188
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60682
Clients et comptes rattachés	2898771	5072	2893699	1878270
Autres créances	547240		547240	486741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74273		74273	203680
Charges constatées d’avance	430159		430159	362830
TOTAL (II)	4909268	5072	4904196	4008223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11200812	2728275	8472537	7883043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14544309		-11450564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2954489		-3093745	
Subventions d’investissement	2240328		2494929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15248471		-12039380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	455102		351437	
Provisions pour charges			204562	
TOTAL (III)	455102		555999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20221198		15783644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2970			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389788		2806463	
Dettes fiscales et sociales	237450		117875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22861		147189	
Autres dettes	32786		75070	
Produits constatés d’avance (2)	358851		436183	
TOTAL (IV)	23265905		19366424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8472537		7883043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9235703		9235703	8094627
Chiffres d’affaires nets	9235703		9235703	8094627
				
Production stockée			-70188	
Production immobilisée			31556	-240721
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204562	
Autres produits			65912	311315
Total des produits d’exploitation (I)			9467545	8165222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7244841	6573284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12991	-267707
Autres achats et charges externes			4452451	3945757
Impôts, taxes et versements assimilés			20798	23580
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541834	467134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62487
Autres charges			20795	18660
Total des charges d’exploitation (II) 			12267728	10823196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2800183	-2657974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76251	77585
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76251	77585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382068	406922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382068	406922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305817	-329337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3106000	-2987312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	576		106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254602		254602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000		8445	
Total des produits exceptionnels (VII)	325177		263153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		117558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173665		252029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173666		369587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151511		-106434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9868974		8505960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12823463		11599705	
BENEFICE OU PERTE	-2954489		-3093745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6056188		235355
Total Immobilisations financières				
Total Général		6056188		235355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6291544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6291544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2181369	541834		2723203
AMORTISSEMENTS Total Général	2181369	541834		2723203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				455102
Total Provisions pour risques et charges	555999	173665	274562	455102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5072			5072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5072			5072
TOTAL GENERAL	561071	173665	274562	460174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			173665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5200	5200		
Autres créances clients	2893571	2893571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362934	362934		
Autres impôts, taxes versements assimilés	186	186		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184119	184119		
Charges constatées d’avance	430159	430159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876170	3876170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8900085	713644	2847458	
Fournisseurs et comptes rattachés	2389788	2389788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206975	206975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30475	30475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22861	22861		
Groupe et associés	11321114	11321114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32786	32786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358851	358851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23262935	15076494	2847458	5338983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel