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BILAN DALKIA BIOMASSE ANGERS 2018 Siren 513474908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5652622	2181369	3471253	3886125
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	403566		403566	305923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6056188	2181369	3874819	4192048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945834		945834	678127
En cours de production de biens	70188		70188	70188
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60682		60682	93357
Clients et comptes rattachés	1883342	5072	1878270	2443567
Autres créances	486741		486741	461134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203680		203680	52538
Charges constatées d’avance	362830		362830	57476
TOTAL (II)	4013296	5072	4008223	3856386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10069484	2186441	7883043	8048434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11450564		-9143555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3093745		-2307009	
Subventions d’investissement	2494929		2749531	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12039380		-8691033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351437		107853	
Provisions pour charges	204562		142075	
TOTAL (III)	555999		249928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15783644		13898305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2806463		1770004	
Dettes fiscales et sociales	117875		184825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147189			
Autres dettes	75070		123717	
Produits constatés d’avance (2)	436183		512687	
TOTAL (IV)	19366424		16489538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7883043		8048434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8094627		8094627	8516081
Chiffres d’affaires nets	8094627		8094627	8516081
				
Production stockée				33723
Production immobilisée			-240721	318937
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			311315	53229
Total des produits d’exploitation (I)			8165222	8921970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6573284	6607382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267707	29814
Autres achats et charges externes			3945757	3801151
Impôts, taxes et versements assimilés			23580	114
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467134	481880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62487	24481
Autres charges			18660	37162
Total des charges d’exploitation (II) 			10823196	10987055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2657974	-2065086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			77585	80414
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77585	80414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406922	558538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406922	558538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329337	-478124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2987312	-2543210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254602		270550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8445		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	263153		285610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117558		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252029		49408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369587		49410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106434		236201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8505960		9287994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11599705		11595003	
BENEFICE OU PERTE	-3093745		-2307009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5906283		149906
Total Immobilisations financières				
Total Général		5906283		149906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6056188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6056188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1714235	467134		2181369
AMORTISSEMENTS Total Général	1714235	467134		2181369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				204562
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				351437
Total Provisions pour risques et charges	249928	314515	8445	555999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5072			5072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5072			5072
TOTAL GENERAL	255000	314516	8445	561071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62487		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252029	8445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5361	5361		
Autres créances clients	1877981	1877981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382610	382610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104130	104130		
Charges constatées d’avance	362830	362830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2732912	2732912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9612092	713786	2847458	6050848
Fournisseurs et comptes rattachés	2806463	2806463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89115	89115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28760	28760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147189	147189		
Groupe et associés	6171552	6171552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75070	75070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436183	436183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19366424	10468119	2847458	6050848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel