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BILAN DALKIA BIOMASSE ANGERS 2017 Siren 513474908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600360	1714235	3886125	4260377
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	305923		305923	94614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5906283	1714235	4192048	4354991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	678127		678127	707941
En cours de production de biens	70188		70188	36465
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93357		93357	
Clients et comptes rattachés	2448639	5072	2443567	2012147
Autres créances	461134		461134	298247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52538		52538	49082
Charges constatées d’avance	57476		57476	4165
TOTAL (II)	3861458	5072	3856386	3108047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9767741	1719307	8048434	7463037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9143555		-7660178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2307009		-1483376	
Subventions d’investissement	2749531		3020081	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8691033		-6113474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107853		73445	
Provisions pour charges	142075		117594	
TOTAL (III)	249928		191039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13898305		10290550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770004		2296178	
Dettes fiscales et sociales	184825		188025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123717		75618	
Produits constatés d’avance (2)	512687		535102	
TOTAL (IV)	16489538		13385472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8048434		7463037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8516081		8516081	8838358
Chiffres d’affaires nets	8516081		8516081	8838358
				
Production stockée			33723	36465
Production immobilisée			318937	189689
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53229	-34239
Total des produits d’exploitation (I)			8921970	9030274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6607382	6421256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29814	-52833
Autres achats et charges externes			3801151	3710051
Impôts, taxes et versements assimilés			114	26802
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481880	453987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24481	37594
Autres charges			37162	23970
Total des charges d’exploitation (II) 			10987055	10620826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2065086	-1590552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80414	73763
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80414	73763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558538	287658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558538	287658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478124	-213895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2543210	-1804447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270550		275866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		53548	
Total des produits exceptionnels (VII)	285610		329519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49408		8445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49410		8449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236201		321071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9287994		9433556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11595003		10916933	
BENEFICE OU PERTE	-2307009		-1483376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5587346		426565
Total Immobilisations financières				
Total Général		5587346		426565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107628		5906283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		107628		5906283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232355	481880		1714235
AMORTISSEMENTS Total Général	1232355	481880		1714235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				142075
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107853
Total Provisions pour risques et charges	191039	73889	15000	249928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5072		5072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5072		5072
TOTAL GENERAL	191039	78961	15000	255000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29553		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49408	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5361			
Autres créances clients	2443278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110276			
Charges constatées d’avance	57476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967249	2967249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10324098	713928	2847458	
Fournisseurs et comptes rattachés	1770004	1770004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154272	154272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30553	30553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3574207	3574207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123717	123717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	512687	512687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16489538	6879368	2847458	6762712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel