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BILAN DALKIA BIOMASSE ANGERS 2016 Siren 513474908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5492732	1232355	4260377	4076034
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	94614		94614	543255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5587346	1232355	4354991	4619289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707941		707941	655107
En cours de production de biens	36465		36465	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2012147		2012147	1917142
Autres créances	298247		298247	279556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49082		49082	32458
Charges constatées d’avance	4165		4165	38574
TOTAL (II)	3108047		3108047	2922837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8695392	1232355	7463037	7542125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7660178		-5457710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1483376		-2202468	
Subventions d’investissement	3020081		3295947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6113474		-4354231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73445		118548	
Provisions pour charges	117594		80000	
TOTAL (III)	191039		198548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10290550		8615558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296178		2321528	
Dettes fiscales et sociales	188025		184989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75618		40930	
Produits constatés d’avance (2)	535102		533613	
TOTAL (IV)	13385472		11697808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7463037		7542125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8838358		8838358	8101707
Chiffres d’affaires nets	8838358		8838358	8101707
				
Production stockée			36465	
Production immobilisée			189689	548664
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				421108
Autres produits			-34239	13193
Total des produits d’exploitation (I)			9030274	9084672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6421256	6679718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52833	-99728
Autres achats et charges externes			3710051	4219048
Impôts, taxes et versements assimilés			26802	39099
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453987	403345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37594	421108
Autres charges			23970	32752
Total des charges d’exploitation (II) 			10620826	11695342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1590552	-2610670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73763	69889
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73763	69889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287658	18353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287658	18353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213895	51537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1804447	-2559133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105		103111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	275866		275866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53548		31236	
Total des produits exceptionnels (VII)	329519		410213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8445		53548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8449		53548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321071		356665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9433556		9564775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10916933		11767243	
BENEFICE OU PERTE	-1483376		-2202468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5397057	828019	
Total Immobilisations financières				
Total Général		5397657	828019	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638330	5587346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			638330	5587346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778368	453987		1232355
AMORTISSEMENTS Total Général	778368	453987		1232355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				117594
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73445
Total Provisions pour risques et charges	198548	46039	53548	191039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	198548	46039	53548	191039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2012147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110589			
Charges constatées d’avance	4105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2314559	2314559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2296178	2296178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134590	134590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53436	53436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10290550	10290550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75618	75618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535102	535102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13385472	13385472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel