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BILAN BERTRAND PRESTIGE 2014 Siren 513415927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5954	5954		
Fonds commercial	425000		425000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1890	275	1615	
Autres immobilisations corporelles	127185	78178	49007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84059		84059	
TOTAL (I)	644088	84407	559681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	840883		840883	
Avances et acomptes versés sur commandes	6095		6095	
Clients et comptes rattachés	1796204	10000	1786204	
Autres créances	223801		223801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554463		554463	
Charges constatées d’avance	51225		51225	
TOTAL (II)	3472673	10000	3462673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4116760	94407	4022353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	713045			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1296818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	871406			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455345			
Dettes fiscales et sociales	450259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102906			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3176734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2078465	1401786	3480251	
Production vendue biens				
Production vendue services	657145		657145	
Chiffres d’affaires nets	2735610	1401786	4137396	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143	
Autres produits			1812	
Total des produits d’exploitation (I)			4139351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2116329	
Variation de stock (marchandises)			-187405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			960429	
Impôts, taxes et versements assimilés			22060	
Salaires et traitements			671026	
Charges sociales			261746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3166	
Total des charges d’exploitation (II) 			3883592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132878	
Différences négatives de change			2248	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4061830			
BENEFICE OU PERTE	77575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19239			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	184296			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430954		
Total Immobilisations corporelles		126368		2707
Total Immobilisations financières		84059		
Total Général		641381		2707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84059
Total Général				644088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5954			5954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62409	16044		78453
AMORTISSEMENTS Total Général	68363	16044		84407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84059			
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	1786204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	585			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115318			
Charges constatées d’avance	51225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155290	2071231	84059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455345	455345		
Personnel et comptes rattachés	20646	20646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94465	94465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331897	331897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3251	3251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1296818	1296818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102906	102906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2305328	2305328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417313			
Location, charges locatives et de copropriété	166156			
Personnel extérieur à l’entreprise	813			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	960429			
Taxe professionnelle	11955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10105			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22060			
Montant de la TVA. collectée	329638			
Total TVA. déductible sur biens et services	182306			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2