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BILAN AUTUMN 2021 Siren 513475426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12920	3099	9821	2015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	971917	875500	96417	
Créances rattachées à des participations	114294	114294		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26747		26747	
TOTAL (I)	1125878	992893	132985	2015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157		157	7
Clients et comptes rattachés	7685252		7685252	9771302
Autres créances	2417311		2417311	891385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12414300		12414300	7312392
Charges constatées d’avance	113495		113495	23856
TOTAL (II)	22630515		22630515	17998942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32069		32069	
TOTAL GENERAL (0 à V)	23788462	992893	22795569	18000956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16640		16640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933134		912932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2221313		660201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3347087		1765774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32069		445	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32069		445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11116		1473	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-32679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8174236		4093217	
Dettes fiscales et sociales	3309971		2606051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130		32679	
Produits constatés d’avance (2)	7919960		9530722	
TOTAL (IV)	19416413		16234738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22795569		18000956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19416413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11116		1473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26566299	8707467	35273765	12014390
Production vendue services	94167		94167	
Chiffres d’affaires nets	26660465	8707467	35367932	12014390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48458	96799
Autres produits			10	479
Total des produits d’exploitation (I)			35416400	12111667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29870481	10905263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1734575	520417
Impôts, taxes et versements assimilés			103228	9211
Salaires et traitements			720425	18036
Charges sociales			374465	10969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011	88
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				445
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			32806189	11485199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2610212	626469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3361	
Reprises sur provisions et transferts de charges			430727	412180
Différences positives de change			28612	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462700	412180
Dotations financières sur amortissements et provisions			32069	
Intérêts et charges assimilées			211	381
Différences négatives de change			18275	144878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50555	145259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			412144	266922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3022356	893390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801043		233189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35879100		12523848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33657787		11863646	
BENEFICE OU PERTE	2221313		660201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56369		575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27247		257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2102		10818
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88	3011		3099
AMORTISSEMENTS Total Général	88	3011		3099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32069
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	445	32069	445	32069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				989794
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20766		20766	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1010560		20766	989794
TOTAL GENERAL	1011005	32069	21211	1021863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21211	
                                             - Financières		32069		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114294			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7685252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1483895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	927203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6214			
Charges constatées d’avance	113495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10357099	10216058	141041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11116	11116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8174236	8174236		
Personnel et comptes rattachés	85793	85793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97202	97202		
Impôts sur les bénéfices	550251	550251		
T.V.A.	2485474	2485474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91251	91251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130	1130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7919960	7919960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19416413	19416413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel