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BILAN AUTUMN 2017 Siren 513475426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875500	875500		
Créances rattachées à des participations	114294	114294		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	
TOTAL (I)	1289794	989794	300000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				533722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3145		3145	2470
Clients et comptes rattachés	2588262		2588262	2818554
Autres créances	1916597		1916597	1206570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4977086		4977086	9067656
Charges constatées d’avance	76179		76179	77425
TOTAL (II)	9561269		9561269	13706397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10851063	989794	9861269	13706397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16640		16640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4575		80566	
Report à nouveau			-190727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1213843		174737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1411058		257215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87499		171967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6953		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5374100		5260753	
Dettes fiscales et sociales	1340941		2484745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7623		7470	
Produits constatés d’avance (2)	1633095		5524215	
TOTAL (IV)	8450211		13449182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9861269		13706397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8450211		13364564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2680		4709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27609379		27609379	4200038
Production vendue services	25323		25323	
Chiffres d’affaires nets	27634702		27634702	4200038
				
Production stockée			-533722	207993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4378	14994
Total des produits d’exploitation (I)			27105359	4423025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20011283	2826559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5249244	1319679
Impôts, taxes et versements assimilés			36458	10295
Salaires et traitements				
Charges sociales			808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			25297796	4156533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1807563	266492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4572	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4572	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3562	1252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3562	1252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010	-1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1808573	265321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594730		90584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27109931		4423106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25896088		4248369	
BENEFICE OU PERTE	1213843		174737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		989794		300000
Total Général		989794		300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1289794
Total Général				1289794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				989794
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	989794			989794
TOTAL GENERAL	989794			989794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114294			
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2588262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1020335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386			
Groupe et associés	895275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601			
Charges constatées d’avance	76179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4995332	4581038	414294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2680	2680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84819	84819		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5374100	5374100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8065	8065		
Impôts sur les bénéfices	236394	236394		
T.V.A.	1088844	1088844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7638	7638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6953	6953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7623	7623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1633095	1633095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8450211	8450211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel