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BILAN AUTUMN 2016 Siren 513475426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875500	875500		
Créances rattachées à des participations	114294	114294		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	989794	989794		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	533722		533722	325728
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2470		2470	4483
Clients et comptes rattachés	2818554		2818554	8706979
Autres créances	1206570		1206570	1228064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9067656		9067656	1635733
Charges constatées d’avance	77425		77425	238089
TOTAL (II)	13706397		13706397	12139075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14696191	989794	13706397	12139075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16640		16640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80566		80566	
Report à nouveau	-190727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174737		-190727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257215		82478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171967		190313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5260753		7999803	
Dettes fiscales et sociales	2484745		2243734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7470		717	
Produits constatés d’avance (2)	5524215		1621997	
TOTAL (IV)	13449182		12056597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13706397		12139075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4200038		4200038	23957554
Production vendue services				20000
Chiffres d’affaires nets	4200038		4200038	23977554
				
Production stockée			207993	-155244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				95002
Autres produits			14994	6
Total des produits d’exploitation (I)			4423025	23917317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2826559	11472114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1319679	11436692
Impôts, taxes et versements assimilés			10295	16942
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5607
Total des charges d’exploitation (II) 			4156533	22931355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266492	985962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	2331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	2331
Dotations financières sur amortissements et provisions				989794
Intérêts et charges assimilées			1252	18616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1252	1008410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1171	-1006079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265321	-20117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94407	
Total des produits exceptionnels (VII)			103207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			92031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90584		262642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4423106		24022855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4248369		24213583	
BENEFICE OU PERTE	174737		-190727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		989794		
Total Général		989794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				989794
Total Général				989794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				989794
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	989794			989794
TOTAL GENERAL	989794			989794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114294	114294		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2818554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	819662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	256979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129929			
Charges constatées d’avance	77425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216843	4216843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4709	4709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167258	82640	84618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5260753	5260753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6432	6432		
Impôts sur les bénéfices	353226	353226		
T.V.A.	2105214	2105214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19873	19873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7470	7470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5524215	5524215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13449182	13364564	84618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel