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BILAN ASD - GM 2016 Siren 513471748				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46501	28934	17567	18754
Immobilisations financières	20800		20800	20800
Total Actif Immobilisé	117301	28934	88367	89554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25740		25740	25740
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75971		75971	45385
Créances – Autres	7097		7097	4551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2920		2920	7927
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111728		111728	83602
Total général Actif	229029	389		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85684	80400
Résultat de l’exercice			3551	5283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100235	96684
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14223	11897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25111	16044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13945		
Autres dettes			60526	48532
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99860	76473
Total général Passif			200095	173157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1122		389	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229492		215158	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5673		2200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236287		217747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5458		6806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139421		150785	
(dont taxe professionnelle)	5115			
Impôts, taxes et versements assimilés	12877		11238	
Rémunérations du personnel 	46793		28547	
Charges sociales	20573		7160	
Dotations aux amortissements	5148		5048	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4300	
Total des charges d’exploitation	230269		213884	
Résultat d’exploitation	6018		3862	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	350		93	
Charges financières	242		365	
Charges exceptionnelles	2575		183	
Impôts sur les bénéfices			-1876	
Bénéfice ou perte	3551		5283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47258			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28838			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3960	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113341	
Total Immobilisations (Augmentations)			3960	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28838	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel