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BILAN ADVANCE IMMOBILIER 2020 Siren 513440164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27500	19263	8236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253519	34833	218686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560		560	
Créances rattachées à des participations	113		113	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26016		26016	
TOTAL (I)	307709	54096	253612	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7571		7571	
Clients et comptes rattachés	123900		123900	
Autres créances	91561		91561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37500	3121	34379	
Disponibilités	1531458		1531458	
Charges constatées d’avance	15013		15013	
TOTAL (II)	1807004	3121	1803883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114714	57217	2057496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99507			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8166			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78709			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456529			
Dettes fiscales et sociales	164122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1596440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3254755	41185	3295941	
Chiffres d’affaires nets	3254755	41185	3295941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3296586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2491117	
Impôts, taxes et versements assimilés			13319	
Salaires et traitements			368634	
Charges sociales			81621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	
Total des charges d’exploitation (II) 			2996128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3121	
Intérêts et charges assimilées			4328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3354162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257614			
BENEFICE OU PERTE	96547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37084			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27500		
Total Immobilisations corporelles		373760		210274
Total Immobilisations financières		21090		5600
Total Général		422351		215874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330516	253519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26690
Total Général			330516	307709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12500	6763		19263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129340	236010	330517	34833
AMORTISSEMENTS Total Général	141840	242773	330517	54096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78709
Total Provisions pour risques et charges	68132	10577		78709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3121		3121
Total Provisions pour dépréciation		3121		3121
TOTAL GENERAL	68132	13698		81830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3121		
                                            - Exceptionnelles		10577		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113		113	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26016		26016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123900	123900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73767	73767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16794	16794		
Charges constatées d’avance	15013	15013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256605	230475	26130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	885179	79420	805759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456529	456529		
Personnel et comptes rattachés	10668	10668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48040	48040		
Impôts sur les bénéfices	30031	30031		
T.V.A.	69799	69799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5582	5582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13066	13066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77542	77542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596440	790681	805759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10378			
Location, charges locatives et de copropriété	126651			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2145238			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2491117			
Taxe professionnelle	9646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13319			
Montant de la TVA. collectée	666545			
Total TVA. déductible sur biens et services	393577			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5