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BILAN ADVANCE IMMOBILIER 2018 Siren 513440164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49607	29489	20118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368318	102283	266035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560		560	
Créances rattachées à des participations	114		114	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14083		14083	
TOTAL (I)	432682	131772	300910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1337		1337	
Clients et comptes rattachés	28641		28641	
Autres créances	89195		89195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202000	72199	129801	
Disponibilités	126029		126029	
Charges constatées d’avance	9974		9974	
TOTAL (II)	457176	72199	384977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889858	203971	685887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99507			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68132			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99035			
Dettes fiscales et sociales	47388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1846446		1846446	
Chiffres d’affaires nets	1846446		1846446	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20082	
Autres produits			15116	
Total des produits d’exploitation (I)			1881644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348634	
Impôts, taxes et versements assimilés			12583	
Salaires et traitements			420090	
Charges sociales			81469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17032	
Total des charges d’exploitation (II) 			1918164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621	
Dotations financières sur amortissements et provisions			72199	
Intérêts et charges assimilées			5904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028494			
BENEFICE OU PERTE	-142753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30957			
Renvois : Transfert de charges	4249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36316			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47107		2500
Total Immobilisations corporelles		362724		5594
Total Immobilisations financières		14757		
Total Général		424588		8094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14757
Total Général				432682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22107	7382		29489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71309	30975		102283
AMORTISSEMENTS Total Général	93416	38357		131772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68132
Total Provisions pour risques et charges	68132			68132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15833		15833	
Autres provisions pour dépréciation		72199		72199
Total Provisions pour dépréciation	15833	72199	15833	72199
TOTAL GENERAL	83965	72199	15833	140331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15833	
                                             - Financières		72199		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14083		14083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28641	28641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1545	1545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21062	21062		
T. V. A.	52345	52345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14243	14243		
Charges constatées d’avance	9974	9974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142007	127811	14197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283233	283233		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99035	99035		
Personnel et comptes rattachés	5381	5381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18669	18669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20841	20841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2497	2497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15085	15085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34534	34534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479275	479275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5596			
Location, charges locatives et de copropriété	61064			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	999067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1348634			
Taxe professionnelle	7718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12583			
Montant de la TVA. collectée	414860			
Total TVA. déductible sur biens et services	145260			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel