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BILAN ADVANCE IMMOBILIER 2016 Siren 513440164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55408	22107	33301	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309295	69046	240249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11189		11189	
Créances rattachées à des participations	114		114	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14083		14083	
TOTAL (I)	390089	91153	298936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60816		60816	
Autres créances	44512		44512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291846		291846	
Charges constatées d’avance	12151		12151	
TOTAL (II)	409324		409324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799413	91153	708260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99507			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4383			
Report à nouveau	-26370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12464			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38245			
Dettes fiscales et sociales	198924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2013587		2013587	
Chiffres d’affaires nets	2013587		2013587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16136	
Autres produits			1881	
Total des produits d’exploitation (I)			2031604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707342	
Impôts, taxes et versements assimilés			28832	
Salaires et traitements			834366	
Charges sociales			286153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			1883467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39857		39857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2073076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931485			
BENEFICE OU PERTE	141591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9845			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29735			
Renvois : Transfert de charges	16136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92750			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55408		
Total Immobilisations corporelles		300362		8933
Total Immobilisations financières		34236		150
Total Général		390006		9083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	25386
Total Général			9000	390089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20070	2037		22107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44390	24656		69046
AMORTISSEMENTS Total Général	64460	26693		91153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12464
Total Provisions pour risques et charges	12464			12464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12464			12464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14083			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3771			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27548			
T. V. A.	5377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7817			
Charges constatées d’avance	12151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131675	117478	14197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221267	201558		
Emprunts et dettes financières divers	171	171		
Fournisseurs et comptes rattachés	38245	38245		
Personnel et comptes rattachés	22722	22722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115216	115216		
Impôts sur les bénéfices	5336	5336		
T.V.A.	37160	37160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18490	18490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8900	8900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467526	447817		19708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6232			
Location, charges locatives et de copropriété	60671			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22418			
Autres comptes	302484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707342			
Taxe professionnelle	9543			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28832			
Montant de la TVA. collectée	400259			
Total TVA. déductible sur biens et services	73552			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24