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BILAN ACHETIMMO 2021 Siren 513467803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1776963		1776963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324950		324950	
Constructions	2780910	1735349	1045561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101907		101907	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5713		5713	
TOTAL (I)	4990444	1735349	3255094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43221	11416	31805	
Autres créances	1803362		1803362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433398		433398	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2279981	11416	2268565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270425	1746765	5523660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2294000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63755			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2769792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2316089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	365049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49383			
Dettes fiscales et sociales	19741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2753868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5523660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	584058		584058	
Production vendue services	2033		2033	
Chiffres d’affaires nets	586091		586091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			586092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187159	
Impôts, taxes et versements assimilés			40491	
Salaires et traitements			40970	
Charges sociales			31765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12705	
Total des charges d’exploitation (II) 			413336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			308786	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492460			
BENEFICE OU PERTE	406245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776963		
Total Immobilisations corporelles		2333255		772605
Total Immobilisations financières		104537		3510
Total Général		4214755		776115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1776963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3105860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			426	107620
Total Général			426	4990444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1635104	100245		1735349
AMORTISSEMENTS Total Général	1635104	100245		1735349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11416			11416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11416			11416
TOTAL GENERAL	11416			11416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5713		5713	
Clients douteux ou litigieux	13699		13699	
Autres créances clients	29522	29522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19213	19213		
T. V. A.	12480	12480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1771669	271669	1500000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1852296	332884	1519412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2316089	521010	741082	1053997
Emprunts et dettes financières divers	177808			177808
Fournisseurs et comptes rattachés	49383	49383		
Personnel et comptes rattachés	7392	7392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6531	6531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5262	5262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556	556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187241	87241	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3606	3606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2753868	680981	841082	1231804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	593399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	204200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72933			
Location, charges locatives et de copropriété	2400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187159			
Taxe professionnelle	961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40491			
Montant de la TVA. collectée	118292			
Total TVA. déductible sur biens et services	37830			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel