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BILAN 28-AOUT 2020 Siren 513413286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15831	15831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13065	10957	2108	1548
Autres immobilisations corporelles	26913	25627	1286	1482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	60610	52415	8194	7831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36462	11951	24511	31745
Autres créances	8936		8936	9998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52726		52726	46713
Charges constatées d’avance	1000		1000	4995
TOTAL (II)	99124	11951	87173	93451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159734	64367	95367	101282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1871		927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42961		22944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39990		24971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11858		9203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4142		4142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25043		40774	
Dettes fiscales et sociales	13806		17581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20508			
Produits constatés d’avance (2)			4610	
TOTAL (IV)	135357		76311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95367		101282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90660	187721	278381	284009
Chiffres d’affaires nets	90660	187721	278381	284009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3302	2293
Autres produits			3681	2331
Total des produits d’exploitation (I)			285364	288634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194515	149727
Impôts, taxes et versements assimilés			9825	10420
Salaires et traitements			78633	69548
Charges sociales			30248	27928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1625	3228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	312
Total des charges d’exploitation (II) 			326877	261162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41512	27472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			956	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1332	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376	16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41889	27488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072		849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1072		-849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286320		288657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329281		265713	
BENEFICE OU PERTE	-42961		22944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3540			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15831		
Total Immobilisations corporelles		38979		2199
Total Immobilisations financières		4800		
Total Général		59610		2199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1199	39978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général			1199	60610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15831			15831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35948	1625	989	36584
AMORTISSEMENTS Total Général	51780	1625	989	52415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11951		11951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11951		11951
TOTAL GENERAL		11951		11951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux	12682	12682		
Autres créances clients	23780	23780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3842	3842		
T. V. A.	5093	5093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51198	46398	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25043	25043		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10016	10016		
Impôts sur les bénéfices	829	829		
T.V.A.	2961	2961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11858	11858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20508	20508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131214	131214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36816			
Location, charges locatives et de copropriété	22320			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194515			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9825			
Montant de la TVA. collectée	17002			
Total TVA. déductible sur biens et services	6650			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel