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BILAN 28-AOUT 2016 Siren 513413286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15437	14214	1223	3255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9379	8849	530	1370
Autres immobilisations corporelles	24144	20096	4048	8633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	53759	43159	10601	18108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47376	1605	45771	61582
Autres créances	4286	507	3779	4930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100344		100344	32912
Charges constatées d’avance	1904		1904	1856
TOTAL (II)	153911	2112	151798	101280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207670	45271	162399	119388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60768		60768	
Report à nouveau	-30709		-5427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19157		-25282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50315		31159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	510		5483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33357		15542	
Dettes fiscales et sociales	16288		23483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50	
Autres dettes			3500	
Produits constatés d’avance (2)	61928		40171	
TOTAL (IV)	112084		88230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162399		119388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112084		88230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2000		2000	2000
Production vendue services	302238	53430	355669	281261
Chiffres d’affaires nets	304238	53430	357669	283261
				
Production stockée				
Production immobilisée			2335	13019
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14012	6221
Autres produits			3542	956
Total des produits d’exploitation (I)			377558	303456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213536	173409
Impôts, taxes et versements assimilés			1800	1814
Salaires et traitements			90833	91600
Charges sociales			34957	35085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9793	16801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2112	5198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	98
Total des charges d’exploitation (II) 			353375	324005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24183	-20548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9603
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4802
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			346	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2345	622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2345	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22183	-16368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3026		8913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3026		8913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3026		-8913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377904		313060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358747		338342	
BENEFICE OU PERTE	19157		-25282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13102		2335
Total Immobilisations corporelles		33523		
Total Immobilisations financières		4850		
Total Général		51474		2335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	4800
Total Général			50	53759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5247	1605	5247	1605
Autres provisions pour dépréciation	1138	507	1138	507
Total Provisions pour dépréciation	6386	2112	6385	2112
TOTAL GENERAL	6386	2112	6385	2112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2112	6386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800			
Clients douteux ou litigieux	2752			
Autres créances clients	44624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	537			
T. V. A.	468			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1124			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2157			
Charges constatées d’avance	1904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58366	50814	7552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33357	33357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13470	13470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2819	2819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61928	61928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	112084	112084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel