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BILAN VENDEE SEVRES NEGOCE 2021 Siren 513316794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194387	192410	1976	4118
Fonds commercial	442654	442654		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321486	660149	661337	636832
Constructions	9176881	6225759	2951121	3023153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4580427	3798241	782186	732788
Autres immobilisations corporelles	2171274	1914834	256440	296692
Immobilisations en cours				83062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321577	14784	306792	306792
Créances rattachées à des participations	74571		74571	66982
Autres titres immobilisés	79		79	79
Prêts	3416		3416	3416
Autres immobilisations financières	4436		4436	4436
TOTAL (I)	18291193	13248833	5042359	5158355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54252		54252	47945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2867295	318	2866977	2169810
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	9824218	1657963	8166255	8660011
Autres créances	1653051		1653051	2721521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790471		790471	1141365
Charges constatées d’avance	78652		78652	72484
TOTAL (II)	15267991	1658281	13609709	14813139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33559185	14907115	18652069	19971494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3208500		3208500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4155432		4155432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320850		320850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2845806		2774678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968195		1071127	
Subventions d’investissement	3708		4708	
Provisions réglementées	33469		39276	
TOTAL (I)	11535963		11574574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		310590	
Provisions pour charges	182623		161363	
TOTAL (III)	277623		471953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2245422		2568730	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3283152		3745287	
Dettes fiscales et sociales	1032269		1093855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82465		275439	
Autres dettes	195173		241654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6838483		7924967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18652069		19971494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7509342		5682771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42504660		42504660	45582500
Production vendue biens	9665760		9665760	8631032
Production vendue services	439167		439167	1484600
Chiffres d’affaires nets	52609588		52609588	55698133
				
Production stockée				
Production immobilisée			3624	3624
Subventions d’exploitation			3634	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278047	305606
Autres produits			277916	246012
Total des produits d’exploitation (I)			53172810	56253376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39013570	41409262
Variation de stock (marchandises)			-619336	120816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6708089	6017063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6306	5238
Autres achats et charges externes			3512538	4031992
Impôts, taxes et versements assimilés			262881	306039
Salaires et traitements			1722440	1732848
Charges sociales			651295	649652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418368	403004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162309	106468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21260	15769
Autres charges			392070	64570
Total des charges d’exploitation (II) 			52239180	54862725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933630	1390650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8239	6385
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	15
Produits financiers de participations			1226	1252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356654	273936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357880	275188
Dotations financières sur amortissements et provisions				12260
Intérêts et charges assimilées			72637	73011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72637	85271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285243	189916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1227113	1586937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	609		7300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1784091	
Reprises sur provisions et transferts de charges	316397		218320	
Total des produits exceptionnels (VII)	321006		2009712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17549		26327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1825845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000		140590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112549		1992763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208456		16949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71028		85796	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396346		446963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53859937		58544662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52891741		57473534	
BENEFICE OU PERTE	968195		1071127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23781		23323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			254894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637042		
Total Immobilisations corporelles		16977391		377845
Total Immobilisations financières		396491		7589
Total Général		18010926		385434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				637042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105167	17250070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404080
Total Général			105167	18291193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190269	2141		192410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12204861	416227	22105	12598983
AMORTISSEMENTS Total Général	12395131	418368	22105	12791394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33469
Total Provisions réglementées	39276		5807	33469
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	471953	116260	310590	277623
sur immobilisations – incorporelles	442654			442654
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14784
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78148	318	78148	318
Sur comptes clients	1495971	161991		1657963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2031559	162309	78148	2115720
TOTAL GENERAL	2542788	278569	394545	2426813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183569	78148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95000	316397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74571	74571		
Prêts	3416	3416		
Autres immobilisations financières	4436	4436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9824218	9824218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818	818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2813	2813		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155882	155882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21931	21931		
Groupe et associés	1113575	1113575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358031	358031		
Charges constatées d’avance	78652	78652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11638347	11638347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2245268	329986	1243027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3283152	3283152		
Personnel et comptes rattachés	622633	622633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290034	290034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52903	52903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66698	66698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82465	82465		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195173	195173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6838483	4923201	1243027	672255
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1027988		1081562	
Location, charges locatives et de copropriété	140823		133398	
Personnel extérieur à l’entreprise	439981		500210	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110411		150395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1793333		2166426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3512538		4031992	
Taxe professionnelle	104143		138812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158738		167227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262881		306039	
Montant de la TVA. collectée	5793556		5741996	
Total TVA. déductible sur biens et services	6155965		6345061	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48