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BILAN VENDEE SEVRES NEGOCE 2018 Siren 513316794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260015	260015		354
Fonds commercial	589680	589680		589680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1950392	782906	1167486	1243321
Constructions	9761208	8125486	1635722	1814033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5520275	4673523	846751	859702
Autres immobilisations corporelles	2718013	2423842	294171	393418
Immobilisations en cours	101103		101103	188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321377	1525	319853	269853
Créances rattachées à des participations	66982		66982	66982
Autres titres immobilisés	79		79	79
Prêts	3417		3417	3417
Autres immobilisations financières	22919		22919	23219
TOTAL (I)	21315460	16856976	4458484	5264244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52831		52831	76623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1736026		1736026	2980498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14040234	1449329	12590905	15598603
Autres créances	1262869		1262869	2028249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198683		198683	860241
Charges constatées d’avance	71176		71176	95593
TOTAL (II)	17361819	1449329	15912490	21639808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38677279	18306306	20370974	26904052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3208500		3208500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4155433		4155433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320850		265838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2637359		2465951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574857		1026420	
Subventions d’investissement	6708		7708	
Provisions réglementées	78092		97314	
TOTAL (I)	10981799		11227165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		110000	
Provisions pour charges	151876		171079	
TOTAL (III)	261876		281079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966298		1193039	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3564088		3507111	
Dettes fiscales et sociales	1151611		1750301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92386		62683	
Autres dettes	3309548		8882674	
Produits constatés d’avance (2)	43033			
TOTAL (IV)	9127299		15395809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20370974		26904052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52298196		52298196	53755523
Production vendue biens	8677443		8677443	8899638
Production vendue services	1955478		1955478	1500810
Chiffres d’affaires nets	62931118		62931118	64155971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6269	1133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235239	247965
Autres produits			299379	346575
Total des produits d’exploitation (I)			63472005	64751644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45727413	46782419
Variation de stock (marchandises)			1253015	776383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6092795	6243689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23792	16090
Autres achats et charges externes			5067867	4381297
Impôts, taxes et versements assimilés			355414	447240
Salaires et traitements			1822567	2831035
Charges sociales			669152	1036229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540961	600389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67292	18898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42127	
Autres charges			178080	283785
Total des charges d’exploitation (II) 			61840475	63417453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1631530	1334191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7482	1297
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1504	15036
Produits financiers de participations			1258	1166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367745	292533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369003	293698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133358	153029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133358	153029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235645	140670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1873152	1461121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53525		337399	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19349		42364	
Total des produits exceptionnels (VII)	72874		379763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67239		107691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205		211319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	759351		1290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826795		320299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753921		59463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72583		82817	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471791		411347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63921363		65426401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63346507		64399981	
BENEFICE OU PERTE	574857		1026420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849695		
Total Immobilisations corporelles		20022375		275385
Total Immobilisations financières		365075		50000
Total Général		21237144		325385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246769	20050991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	414775
Total Général			247069	21315460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259662	354		260015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15711714	540608	246565	16005757
AMORTISSEMENTS Total Général	15971375	540961	246565	16265772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78092
Total Provisions réglementées	97314	127	19349	78092
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151876
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges	281079	169545	188748	261876
sur immobilisations – incorporelles		589680		589680
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8543	8543	17086	
Sur comptes clients	1382037	67292		1449329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1392105	665515	17086	2040533
TOTAL GENERAL	1770498	835186	225183	2380502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75834	205834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		759351	19349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66982	66982		
Prêts	3417	3417		
Autres immobilisations financières	22919	22919		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14040234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31330			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125524			
Groupe et associés	22527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830357			
Charges constatées d’avance	71176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15467598	15467598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966298	129795	128329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3564088	3564088		
Personnel et comptes rattachés	584586	584586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247681	247681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202784	202784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116560	116560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92386	92386		
Groupe et associés	2896665	2896665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412884	412884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43033	43033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9126965	8290462	128329	708174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70