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BILAN VENDEE SEVRES NEGOCE 2017 Siren 513316794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260015	259662	354	2319
Fonds commercial	589680		589680	589679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1946266	702946	1243321	1320814
Constructions	9725887	7911853	1814033	1944222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5409589	4549887	859702	926500
Autres immobilisations corporelles	2940446	2547028	393418	683369
Immobilisations en cours	188		188	188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271377	1525	269853	256592
Créances rattachées à des participations	66982		66982	66982
Autres titres immobilisés	79		79	591
Prêts	3417		3417	3416
Autres immobilisations financières	23219		23219	23219
TOTAL (I)	21237144	15972900	5264244	5817896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76623		76623	92713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2989041	8543	2980498	3765423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16980641	1382037	15598603	14256641
Autres créances	2028249		2028249	2346929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860241		860241	1275159
Charges constatées d’avance	95593		95593	111499
TOTAL (II)	23030388	1390580	21639808	21848367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44267533	17363480	26904052	27666263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3208500		3208500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4155433		4155432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265838		218573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2465951		2367906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026420		945309	
Subventions d’investissement	7708		8708	
Provisions réglementées	97314		138388	
TOTAL (I)	11227165		11042818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		110000	
Provisions pour charges	171079		231133	
TOTAL (III)	281079		341133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193039		1443289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3507111		6871720	
Dettes fiscales et sociales	1750301		1925324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62683		88940	
Autres dettes	8882674		5952921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15395809		16282312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26904052		27666263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53755523		53755523	63784991
Production vendue biens	8899638		8899638	8913960
Production vendue services	1500810		1500810	2624709
Chiffres d’affaires nets	64155971		64155971	75323660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1133	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247965	53790
Autres produits			346575	295872
Total des produits d’exploitation (I)			64751644	75674824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46782419	56605925
Variation de stock (marchandises)			776383	-70090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6243689	6848957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16090	25147
Autres achats et charges externes			4381297	5203673
Impôts, taxes et versements assimilés			447240	484597
Salaires et traitements			2831035	3013930
Charges sociales			1036229	1085381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600389	721433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18898	66616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12209
Autres charges			283785	239958
Total des charges d’exploitation (II) 			63417453	74237740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1334191	1437084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1297	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15036	12687
Produits financiers de participations			1166	4732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292533	449815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293698	454547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153029	176835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153029	176835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140670	277712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461121	1702109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			78371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337399		18778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42364		24976	
Total des produits exceptionnels (VII)	379763		122126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107691		20044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1290		4117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320299		24161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59463		97964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82817		109069	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411347		745695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65426401		76251498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64399981		75306188	
BENEFICE OU PERTE	1026420		945309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849694		
Total Immobilisations corporelles		20739134		244796
Total Immobilisations financières		352326		13260
Total Général		21941156		258056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	849695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			961552	20022375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			511	365075
Total Général			962062	21237144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257695	1966	-1	259662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15864039	598423	750745	15711714
AMORTISSEMENTS Total Général	16121735	600389	750744	15971375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97314
Total Provisions réglementées	138388	1290	42364	97314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171079
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges	341133		60054	281079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8543		8543
Sur comptes clients	1371682	10355		1382037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1373206	18898	-1	1392105
TOTAL GENERAL	1852727	20188	102417	1770498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18898	60053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1290	42364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66982	66982		
Prêts	3417	3417		
Autres immobilisations financières	23219	23219		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16980641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163166			
Groupe et associés	120159			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1549452			
Charges constatées d’avance	95593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19198101	19198101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78321	78321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1114718	151907	517485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3507111	3507111		
Personnel et comptes rattachés	833379	833379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356093	356093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295863	295863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264966	264966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62683	62683		
Groupe et associés	8259419	8259419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623255	623255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15395809	14432998	517485	445326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel