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BILAN UNANIME INVEST 2017 Siren 513398156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26010	25202	808	5299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2486		2486	2486
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10025		10025	9725
TOTAL (I)	38521	25202	13319	17510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272000		272000	313000
Avances et acomptes versés sur commandes				12302
Clients et comptes rattachés	1156051		1156051	2853303
Autres créances	56646		56646	32822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5886		5886	5886
Disponibilités	50019		50019	2576861
Charges constatées d’avance	1278		1278	7219
TOTAL (II)	1541881		1541881	5801394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9342		9342	161322
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589743	25202	1564541	5980225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23733		23733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279886		106158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177521		173728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582140		404619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9342		161322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9342		161322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6738		8864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743923		5277530	
Dettes fiscales et sociales	71805		127644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965149		5414285	
(V)	7910			
TOTAL GENERAL (I à V)	1564541		5980225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965149		5414285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113040	12817415	12930455	10512188
Production vendue biens				
Production vendue services		49987	49987	69310
Chiffres d’affaires nets	113040	12867402	12980442	10581498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151786	31727
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			13132231	10613231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11988254	9633671
Variation de stock (marchandises)			190000	-78000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327674	383808
Impôts, taxes et versements assimilés			17237	16520
Salaires et traitements			235023	261427
Charges sociales			111576	115559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4491	4591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			12874256	10337579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257975	275652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			424	104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			161322	
Différences positives de change			181256	226961
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343001	227066
Dotations financières sur amortissements et provisions			9342	161322
Intérêts et charges assimilées			28859	3659
Différences négatives de change			370411	102697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408612	267677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65610	-40611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192365	235040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3895		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3895		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3880		-602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10964		60710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13475247		10840296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13297726		10666568	
BENEFICE OU PERTE	177521		173728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2786		11727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26010		
Total Immobilisations financières		12211		300
Total Général		38221		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12511
Total Général				38521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20711	4491		25202
AMORTISSEMENTS Total Général	20711	4491		25202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9342
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161322	9342	161322	9342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149000		149000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149000		149000	
TOTAL GENERAL	310322	9342	310322	9342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			149000	
                                             - Financières		9342	161322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10025			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21931			
T. V. A.	32470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2245			
Charges constatées d’avance	1278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224001	1213976	10025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142678	142678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743923	743923		
Personnel et comptes rattachés	19522	19522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46959	46959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1742	1742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3584	3584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6738	6738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965149	965149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel