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BILAN UNANIME INVEST 2016 Siren 513398156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26010	20711	5299	9890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2486		2486	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9725		9725	8825
TOTAL (I)	38221	20711	17510	18715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462000	149000	313000	215000
Avances et acomptes versés sur commandes	12302		12302	
Clients et comptes rattachés	2853303		2853303	257661
Autres créances	32822		32822	171118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5886		5886	5886
Disponibilités	2576861		2576861	463238
Charges constatées d’avance	7219		7219	4707
TOTAL (II)	5950394	149000	5801394	1117610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	161322		161322	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6149936	169711	5980225	1136324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23733		23733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106158		157474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173728		-51315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404619		230891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161322			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8864		13973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5277530		800675	
Dettes fiscales et sociales	127644		90520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247		265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5414285		905434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5980225		1136324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5414285		905434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24020	10488168	10512188	6831835
Production vendue biens				
Production vendue services	5741	63569	69310	45216
Chiffres d’affaires nets	29761	10551737	10581498	6877051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31727	3081
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			10613231	6880135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9633671	6186978
Variation de stock (marchandises)			-78000	-149000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383808	265330
Impôts, taxes et versements assimilés			16520	11096
Salaires et traitements			261427	274382
Charges sociales			115559	144593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4591	4735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	9
Total des charges d’exploitation (II) 			10337579	6738122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275652	142012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			226961	308821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227066	308929
Dotations financières sur amortissements et provisions			161322	
Intérêts et charges assimilées			3659	25613
Différences négatives de change			102697	315450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267677	341063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40611	-32134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235040	109879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		167448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602		167448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602		-161194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60710			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10840296		7195318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10666568		7246634	
BENEFICE OU PERTE	173728		-51315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11727		3081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26010		
Total Immobilisations financières		8825		3386
Total Général		34835		3386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12211
Total Général				38221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16120	4591		20711
AMORTISSEMENTS Total Général	16120	4591		20711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				161322
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		161322		161322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169000		20000	149000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169000		20000	149000
TOTAL GENERAL	169000	161322	20000	310322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières		161322		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2853303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397			
Charges constatées d’avance	7219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2903070	2893345	9725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5277530	5277530		
Personnel et comptes rattachés	13317	13317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46809	46809		
Impôts sur les bénéfices	58835	58835		
T.V.A.	315	315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8368	8368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8864	8864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247	247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5414285	5414285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel