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BILAN SELARL PHARMACIE DU PLATEAU 2018 Siren 513358036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1485000		1485000	1485000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37464	17183	20281	9563
Autres immobilisations corporelles	25995	20527	5467	7441
Immobilisations en cours	59514		59514	18454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	1617955	37710	1580245	1530442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	449276		449276	432558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84671		84671	34912
Autres créances	35293		35293	107333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98534		98534	118525
Charges constatées d’avance	4086		4086	2717
TOTAL (II)	671862		671862	696047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2289818	37710	2252107	2226489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128695		701006	
Report à nouveau			267705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209859		159984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448554		1238695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419849		506388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49048		55356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246292		326986	
Dettes fiscales et sociales	88362		96249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803553		987793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2252107		2226489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2693197		2693197	2541912
Production vendue biens				
Production vendue services	111462		111462	49055
Chiffres d’affaires nets	2804659		2804659	2590968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5802	6540
Autres produits			41	304
Total des produits d’exploitation (I)			2810837	2599813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1997489	1831788
Variation de stock (marchandises)			-16717	-7467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			955	3829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100379	96444
Impôts, taxes et versements assimilés			20138	16284
Salaires et traitements			306134	313181
Charges sociales			107926	114623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3938	2471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6003	272
Total des charges d’exploitation (II) 			2526247	2371426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284589	228386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1795	1083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1795	1083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6536	7967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6536	7967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4741	-6884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279848	221502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70322		61518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2812965		2600896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2603106		2440912	
BENEFICE OU PERTE	209859		159984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485000		
Total Immobilisations corporelles		74720		53742
Total Immobilisations financières		9982		
Total Général		1569702		53742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1485000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5488	122974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9982
Total Général			5488	1617956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39260	3939	5488	37711
AMORTISSEMENTS Total Général	39260	3939	5488	37711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84671	84671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12179	12179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20960	20960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2155	2155		
Charges constatées d’avance	4087	4087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133051	133051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384578	138893	245685	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35272	35272		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246293	246293		
Personnel et comptes rattachés	43559	43559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41240	41240		
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T.V.A.	2814	2814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49048	49048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803553	557868	245685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel