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BILAN SARL LA CANTINE 2020 Siren 513389932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	383	383		
Immobilisations corporelles	62205	44791	17414	7821
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	63387	45174	18214	8621
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2870		2870	6170
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9494		9494	3502
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6608		6608	11342
Caisse				
Charges constatées d’avance				903
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18973		18973	21916
Total général Actif	82360			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1948	1948
Report à nouveau			437	-457
Résultat de l’exercice			-6842	894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4344	11185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20990	10130
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		275		
Autres dettes			10446	9222
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32843	19352
Total général Passif			37186	30537
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12907	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	187708		215042	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13503			
Autres produits	6		1420	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201217		216462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93614		86569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3300		390	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35690		27515	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	5198		10222	
Rémunérations du personnel 	66370		70537	
Charges sociales	14726		16625	
Dotations aux amortissements	3315		3580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	160		130	
Total des charges d’exploitation	222372		215568	
Résultat d’exploitation	-21155		894	
Produits financiers	116			
Produits exceptionnels				
Charges financières	-14947			
Charges exceptionnelles	750			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6842		894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11950			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1907	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50480	
Total Immobilisations (Augmentations)			12907	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel