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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE 2017 Siren 513359570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	104749		104749	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270525	96924	173601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87997	81414	6583	
Autres immobilisations corporelles	6605	6605		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	
TOTAL (I)	470227	184943	285284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5845		5845	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731		731	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089		1089	
Autres créances	41770		41770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4172		4172	
Charges constatées d’avance	1263		1263	
TOTAL (II)	54871		54871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525098	184943	340156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28245			
Subventions d’investissement	70592			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2546			
TOTAL (III)	2546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65594			
Dettes fiscales et sociales	54922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470418		470418	
Chiffres d’affaires nets	470418		470418	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12419	
Subventions d’exploitation			5501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2553	
Autres produits			2000	
Total des produits d’exploitation (I)			492890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512	
Variation de stock (marchandises)			-290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4986	
Autres achats et charges externes			78132	
Impôts, taxes et versements assimilés			6732	
Salaires et traitements			185238	
Charges sociales			30776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2087	
Total des charges d’exploitation (II) 			471156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11766			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476945			
BENEFICE OU PERTE	28245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105049		
Total Immobilisations corporelles		367267		4390
Total Immobilisations financières		351		
Total Général		472667		4390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	104749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6530	365127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351
Total Général			6830	470227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300		300	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163930	27543	6530	184943
AMORTISSEMENTS Total Général	164230	27543	6830	184943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5099		2553	2546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5099		2553	2546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9213			
T. V. A.	1047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25084			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6427			
Charges constatées d’avance	1263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44473	44122	351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90482	41835	48647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65594	65594		
Personnel et comptes rattachés	29656	29656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18304	18304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5108	5108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1854	1854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314	314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587	1587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212899	164252	48647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14460			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48187			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78132			
Taxe professionnelle	1142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6732			
Montant de la TVA. collectée	52941			
Total TVA. déductible sur biens et services	24823			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8