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BILAN RESEAU HERVIAUX MOBILITE 2021 Siren 513303107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19609	19609		
Fonds commercial	2717257		2717257	2717257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24691	24691		73
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7645143		7645143	7645143
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13104		13104	13104
Autres immobilisations financières	588		588	588
TOTAL (I)	10420392	44300	10376092	10376165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329242		329242	172472
Autres créances	3064		3064	2580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24773		24773	19188
Charges constatées d’avance				340
TOTAL (II)	357079		357079	194581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10777471	44300	10733171	10570746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3032100		3032100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1158460		1158460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303210		303210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4543373		4330963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276158		212410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9313301		9037143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11007		142631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1202032		1313270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9531		6940	
Dettes fiscales et sociales	197170		70355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129		407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419869		1533603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10733171		10570746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419869		1522595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	540209		540209	465063
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	540209		540209	465063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			10	558
Total des produits d’exploitation (I)			542020	471171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19644	18467
Impôts, taxes et versements assimilés			2707	8174
Salaires et traitements			486157	420411
Charges sociales			1101	1604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73	1155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	55
Total des charges d’exploitation (II) 			509691	449865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32328	21306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300000	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6695	8896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6695	8896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293305	191104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325633	212410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842020		671171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565861		458761	
BENEFICE OU PERTE	276158		212410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2736866		
Total Immobilisations corporelles		24691		
Total Immobilisations financières		7658835		
Total Général		10420392		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7658835
Total Général				10420392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19609			19609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24618	73		24691
AMORTISSEMENTS Total Général	44227	73		44300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13104		13104	
Autres immobilisations financières	588		588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329241	329241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1372	1372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1610	1610		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82	82		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	345997	332305	13692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11007	11007		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9530	9530		
Personnel et comptes rattachés	135995	135995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403	403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59373	59373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1400	1400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1202032	1202032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129	129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419869	1419869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel