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BILAN RESEAU HERVIAUX MOBILITE 2019 Siren 513303107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19609	19609		
Fonds commercial	2717257		2717257	2717257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24691	23463	1228	3951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7645143		7645143	7645143
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13104		13104	13104
Autres immobilisations financières	588		588	588
TOTAL (I)	10420392	43072	10377320	10380043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57743		57743	77278
Autres créances	11324		11324	62490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30190		30190	9695
Charges constatées d’avance	485		485	1811
TOTAL (II)	99741		99741	151273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10520133	43072	10477061	10531316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3032100		3032100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1158460		1158460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303210		303210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4115272		4108017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215691		7255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8824733		8609042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273423		403347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300869		1444619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5540		5162	
Dettes fiscales et sociales	28530		57928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43967		8327	
Produits constatés d’avance (2)			2892	
TOTAL (IV)	1652329		1922274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10477061		10531315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509698		1648872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	357997		357997	359695
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	357997		357997	359695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			359804	359705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12323	20460
Impôts, taxes et versements assimilés			542	1602
Salaires et traitements			318286	315391
Charges sociales			2171	1772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2723	4607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6667
Total des charges d’exploitation (II) 			336047	350498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23757	9207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10674	10907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10674	10907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189326	-10907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213083	-1700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2608		13779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2608		13779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2608		8955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562412		373484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346721		366229	
BENEFICE OU PERTE	215691		7255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2736866		
Total Immobilisations corporelles		26670		
Total Immobilisations financières		7658835		
Total Général		10422371		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1979	24691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7658835
Total Général			1979	10420392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19609			19609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22719	2723	1979	23463
AMORTISSEMENTS Total Général	42328	2723	1979	43072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13104		13104	
Autres immobilisations financières	588		588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57743	57743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1373	1373		
Impôts sur les bénéfices	534	534		
T. V. A.	9417	9417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	485	485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83243	69551	13692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273402	130771	142631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5540	5540		
Personnel et comptes rattachés	13666	13666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14101	14101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300869	1300869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43967	43967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1652329	1509698	142631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel