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BILAN RESEAU HERVIAUX MOBILITE 2018 Siren 513303107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19609	19609		
Fonds commercial	2717257		2717257	2717257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26670	22719	3951	7080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7645143		7645143	7610143
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13104		13104	13104
Autres immobilisations financières	588		588	588
TOTAL (I)	10422371	42328	10380043	10348172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77278		77278	44229
Autres créances	62490		62490	6502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9695		9695	56555
Charges constatées d’avance	1811		1811	494
TOTAL (II)	151273		151273	107780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10573644	42328	10531316	10455952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3032100		3032100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1158460		1158460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303210		291210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4108017		246978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7255		3873039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8609042		8601787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403347		543422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444619		1203611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5162		13249	
Dettes fiscales et sociales	57928		73328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8327		13147	
Produits constatés d’avance (2)	2892		7408	
TOTAL (IV)	1922274		1854165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10531315		10455952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648872		1450839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	359695		359695	497342
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	359695		359695	497342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	821
Total des produits d’exploitation (I)			359705	498163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20460	83059
Impôts, taxes et versements assimilés			1602	2590
Salaires et traitements			315391	312477
Charges sociales			1772	31640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4607	4368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6667	7
Total des charges d’exploitation (II) 			350498	434139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9207	64024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3900195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				571
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3900765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10907	32237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10907	32237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10907	3868529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1700	3932553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13779		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13779		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4824		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4824		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8955		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373484		4398964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366229		525925	
BENEFICE OU PERTE	7255		3873039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2736866		
Total Immobilisations corporelles		26072		1478
Total Immobilisations financières		7623835		35000
Total Général		10386773		36478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			880	26670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7658835
Total Général			880	10422371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19609			19609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18992	4607	880	22719
AMORTISSEMENTS Total Général	38601	4607	880	42328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13104			
Autres immobilisations financières	588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1387			
Impôts sur les bénéfices	58301			
T. V. A.	2554			
Autres impôts, taxes versements assimilés	248			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155270	141578	13692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403326	129924	273402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5161	5161		
Personnel et comptes rattachés	35119	35119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3013	3013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19545	19545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1444619	1444619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8327	8327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2892	2892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922274	1648872	273402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel