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BILAN RESEAU HERVIAUX MOBILITE 2017 Siren 513303107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19609	19609		
Fonds commercial	2717257		2717257	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26072	18992	7080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7610143		7610143	5446911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13104		13104	13104
Autres immobilisations financières	588		588	15000
TOTAL (I)	10386773	38601	10348172	5475015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44229		44229	6722
Autres créances	6502		6502	5589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56555		56555	5743
Charges constatées d’avance	494		494	
TOTAL (II)	107780		107780	18054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10494553	38601	10455952	5493069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3032100		740000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1158460			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291210		74000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246978		325851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3873039		-78873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8601787		1060978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543422		72615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203611		4336581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13249		13323	
Dettes fiscales et sociales	73328		3871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13147		5700	
Produits constatés d’avance (2)	7408			
TOTAL (IV)	1854165		4432091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10455952		5493069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450839		4432091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497342		497342	66980
Chiffres d’affaires nets	497342		497342	66980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			821	2
Total des produits d’exploitation (I)			498163	66982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83059	69633
Impôts, taxes et versements assimilés			2590	393
Salaires et traitements			312477	
Charges sociales			31640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			434139	70027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64024	-3045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3900195	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			571	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3900765	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32237	75828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32237	75828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3868529	-75828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3932553	-78873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4398964		66982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525925		145855	
BENEFICE OU PERTE	3873039		-78873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736866
Total Immobilisations corporelles				26072
Total Immobilisations financières		5475015		2992020
Total Général		5475015		5754958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			843200	7623835
Total Général			843200	10386773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		19609		19609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18992		18992
AMORTISSEMENTS Total Général		38601		38601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13104			
Autres immobilisations financières	588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1387			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4759			
Autres impôts, taxes versements assimilés	141			
Divers				
Groupe et associés	215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64917	51225	13692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543422	140096	403326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13249	13249		
Personnel et comptes rattachés	6718	6718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3566	3566		
Impôts sur les bénéfices	47324	47324		
T.V.A.	15083	15083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	637	637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203611	1203611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13147	13147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7408	7408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854165	1450839	403326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel