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BILAN PHARMATEC PLASTIC 2019 Siren 513353474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382528	368351	14177	14394
Fonds commercial	972000		972000	972000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103390		103390	103390
Constructions	1066091	320119	745972	831259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3294957	2353641	941315	822959
Autres immobilisations corporelles	1627355	1056592	570763	633505
Immobilisations en cours	677346		677346	486451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8123666	4098704	4024962	3863959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232877	510	232367	144526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15348		15348	9600
Clients et comptes rattachés	2543200		2543200	4213242
Autres créances	401609		401609	362468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2488527		2488527	258711
Charges constatées d’avance	29180		29180	24870
TOTAL (II)	5710739	510	5710229	5013416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13834406	4099214	9735192	8877376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3740872		3321042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458271		419830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	671879		492711	
TOTAL (I)	5421021		4783583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1504589		1829891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219730		141982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838906		635144	
Dettes fiscales et sociales	1269754		1199493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481192		287282	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4314171		4093793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9735192		8877376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2810145		2493793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563		577	
Dont emprunts participatifs	219730			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		210300	210300	505868
Production vendue biens	330523		330523	242245
Production vendue services	4085	10114562	10118647	9470320
Chiffres d’affaires nets	334609	10324862	10659471	10218433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106127	98896
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			10765607	10345357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222566	496170
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217395	237028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65218	-24761
Autres achats et charges externes			4230343	3764186
Impôts, taxes et versements assimilés			304174	310594
Salaires et traitements			3063030	3073556
Charges sociales			1340764	1284241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506720	402075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2841
Total des charges d’exploitation (II) 			9819785	9545930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945823	799427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7837	10498
Différences négatives de change			147	371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7983	10869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7983	-10850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937839	788576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1590		5705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179168		179168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180758		184873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180758		-184873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79081		41891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219730		141982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10765607		10345376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10307337		9925546	
BENEFICE OU PERTE	458271		419830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1351001		3527
Total Immobilisations corporelles		6117991		1144175
Total Immobilisations financières				
Total Général		7468992		1147703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1354528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		478404	14624	6769138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		478404	14624	8123666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364606	3745		368351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3240426	502975	13048	3730353
AMORTISSEMENTS Total Général	3605032	506720	13048	4098704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				671879
Total Provisions réglementées	492711	179168		671879
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	510			510
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510			510
TOTAL GENERAL	493221	179168		672389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2543200	2543200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5786	5786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210121	210121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	734	734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184969	184969		
Charges constatées d’avance	29180	29180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2973988	2973988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1504026		1504026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	838906	838906		
Personnel et comptes rattachés	782608	782608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412343	412343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14200	14200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60603	60603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481192	481192		
Groupe et associés	219730	219730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4314171	2810145	1504026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel