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BILAN PHARMATEC PLASTIC 2018 Siren 513353474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379001	364606	14394	
Fonds commercial	972000		972000	972000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103390		103390	103390
Constructions	1066091	234832	831259	916546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2923476	2100516	822959	562890
Autres immobilisations corporelles	1538583	905078	633505	515511
Immobilisations en cours	486451		486451	739649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2400
TOTAL (I)	7468992	3605032	3863959	3812387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145036	510	144526	87864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9600		9600	90360
Clients et comptes rattachés	4213242		4213242	4114342
Autres créances	362468		362468	250006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258711		258711	20298
Charges constatées d’avance	24870		24870	60454
TOTAL (II)	5013926	510	5013416	4623325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12482918	3605542	8877376	8435711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3321042		2727229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419830		593812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	492711		313543	
TOTAL (I)	4783583		4184585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1829891		1944708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141982		152119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635144		610244	
Dettes fiscales et sociales	1199493		1055111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287282		488944	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4093793		4251126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8877376		8435711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2493793		2651126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	577		456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434	505434	505868	342401
Production vendue biens	242245		242245	270003
Production vendue services	4655	9465665	9470320	8850164
Chiffres d’affaires nets	247334	9971099	10218433	9462567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28026	4254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98896	49204
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			10345357	9516029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496170	342704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237028	209951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24761	4420
Autres achats et charges externes			3764186	2938545
Impôts, taxes et versements assimilés			310594	302967
Salaires et traitements			3073556	2999749
Charges sociales			1284241	1349475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402075	374335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2841	2085
Total des charges d’exploitation (II) 			9545930	8524741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799427	991288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	2126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	2860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10498	10851
Différences négatives de change			371	153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10869	11004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10850	-8143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788576	983145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5705		34921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179168		179168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184873		214089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184873		-200214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41891		37000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141982		152119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10345376		9532764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9925546		8938952	
BENEFICE OU PERTE	419830		593812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98896		45700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2832		2078	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1334374		16627
Total Immobilisations corporelles		5704697		1159152
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		7041471		1175779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1351001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		714488	31370	6117991
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	
Total Général		714488	33770	7468992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362374	2232		364606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2866710	399843	26127	3240426
AMORTISSEMENTS Total Général	3229084	402075	26127	3605032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				492711
Total Provisions réglementées	313543	179168		492711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	510			510
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510			510
TOTAL GENERAL	314053	179168		493221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4213242	4213242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5632	5632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215424	215424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3642	3642		
Groupe et associés	96600	96600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41169	41169		
Charges constatées d’avance	24870	24870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4600580	4600580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577	577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1829314	229314	1600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635144	635144		
Personnel et comptes rattachés	665759	665759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379313	379313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59115	59115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95305	95305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287282	287282		
Groupe et associés	141982	141982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4093793	2493793	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446787		324765	
Location, charges locatives et de copropriété	101790		125794	
Personnel extérieur à l’entreprise	1216224		745317	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	410400		244245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1588986		1498424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3764186		2938545	
Taxe professionnelle	146454		137083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164140		165884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310594		302967	
Montant de la TVA. collectée	150017		125505	
Total TVA. déductible sur biens et services	835609		693783	
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79