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BILAN PHARMATEC PLASTIC 2017 Siren 513353474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362374	362374		2585
Fonds commercial	972000		972000	972000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103390		103390	103390
Constructions	1066091	149545	916546	1001834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2496835	1933945	562890	717167
Autres immobilisations corporelles	1298731	783220	515511	530518
Immobilisations en cours	739649		739649	239446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	7041471	3229084	3812387	3569339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88375	510	87864	57923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90360		90360	39245
Clients et comptes rattachés	4114342		4114342	4082657
Autres créances	250006		250006	228457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20298		20298	
Charges constatées d’avance	60454		60454	17977
TOTAL (II)	4623835	510	4623325	4426259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11665306	3229594	8435711	7995598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2727229		2729024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593812		-1795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313543		134376	
TOTAL (I)	4184585		3411605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1944708		2165564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152119		537807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610244		375161	
Dettes fiscales et sociales	1055111		1290134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488944		215327	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4251126		4583993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8435711		7995598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2651126		2983993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456		112180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		342401	342401	301633
Production vendue biens	270003		270003	425582
Production vendue services	7683	8842480	8850164	8281389
Chiffres d’affaires nets	277686	9184882	9462567	9008604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4254	8865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49204	498299
Autres produits			3	74
Total des produits d’exploitation (I)			9516029	9515842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342704	341594
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209951	201851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4420	20937
Autres achats et charges externes			2938545	2840358
Impôts, taxes et versements assimilés			302967	344283
Salaires et traitements			2999749	3117783
Charges sociales			1349475	1614385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374335	397081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2085	828
Total des charges d’exploitation (II) 			8524741	8879100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			991288	636742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2126	1279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2860	1279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10851	12330
Différences négatives de change			153	708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11004	13038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8143	-11759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983145	624983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13875		10273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			291865	
Total des produits exceptionnels (VII)	13875		302138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179168		145389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214089		145389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200214		156750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37000		245721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152119		537807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9532764		9819259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8938952		9821054	
BENEFICE OU PERTE	593812		-1795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			38884	
Renvois : Transfert de charges	45700		156281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2078		815	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1334374		
Total Immobilisations corporelles		5175456		727860
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		6512230		727860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1334374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75556	123063	5704697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général		75556	123063	7041471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359790	2585		362374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2583102	371750	88142	2866710
AMORTISSEMENTS Total Général	2942891	374335	88142	3229084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313543
Total Provisions réglementées	134376	179168		313543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3503	510	3503	510
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3503	510	3503	510
TOTAL GENERAL	137879	179678	3503	314053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510	3503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4114342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3222			
Charges constatées d’avance	60454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4427202	4424802	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1944252	344252	1600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610244	610244		
Personnel et comptes rattachés	505261	505261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378205	378205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53230	53230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118415	118415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488944	488944		
Groupe et associés	152119	152119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4251126	2651126	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	324765		257435	
Location, charges locatives et de copropriété	125794		137556	
Personnel extérieur à l’entreprise	745317		712522	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244245		271348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1498424		1461496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2938545		2840358	
Taxe professionnelle	137083		153880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165884		190403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302967		344283	
Montant de la TVA. collectée	125505		126528	
Total TVA. déductible sur biens et services	693783		617521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel