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BILAN PHARMATEC PLASTIC 2016 Siren 513353474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362374	359790	2585	36513
Fonds commercial	972000		972000	2141480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103390		103390	
Constructions	1066091	64258	1001834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2557067	1839900	717167	837161
Autres immobilisations corporelles	1209462	678944	530518	538861
Immobilisations en cours	239446		239446	25732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				833
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	6512230	2942891	3569339	3582980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61426	3503	57923	67365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39245		39245	67200
Clients et comptes rattachés	4082657		4082657	4243217
Autres créances	228457		228457	314588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17977		17977	42370
TOTAL (II)	4429762	3503	4426259	4734739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10941992	2946395	7995598	8317720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2729024		2171644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1795		557380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134376		280852	
TOTAL (I)	3411605		3559876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			341941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			341941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165564		2194650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	537807		301474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375161		217627	
Dettes fiscales et sociales	1290134		1154349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215327		544168	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3636	
TOTAL (IV)	4583993		4415903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7995598		8317720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		301633	301633	181305
Production vendue biens	425582		425582	240443
Production vendue services	27924	8253465	8281389	9173915
Chiffres d’affaires nets	453506	8555098	9008604	9595664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8865	14366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498299	217935
Autres produits			74	759
Total des produits d’exploitation (I)			9515842	9828724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341594	213241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201851	239072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20937	7356
Autres achats et charges externes			2840358	2914023
Impôts, taxes et versements assimilés			344283	271390
Salaires et traitements			3117783	3139041
Charges sociales			1614385	1488655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397081	437284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				44691
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	6301
Total des charges d’exploitation (II) 			8879100	8761053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636742	1067671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8761053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1279	347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1279	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12330	17166
Différences négatives de change			708	4159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13038	21325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11759	-20978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624983	1046693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	291865			
Total des produits exceptionnels (VII)	302138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145389		71074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145389		77874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156750		-77874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245721		109964	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537807		301474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9819259		9829071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9821054		9271690	
BENEFICE OU PERTE	-1795		557380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2503854		
Total Immobilisations corporelles		3621703		1568585
Total Immobilisations financières		3233		
Total Général		6128790		1568585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1169480		1334374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14832		5175456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			833	2400
Total Général		1184312	833	6512230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325862	33928		359790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219948	363153		2583102
AMORTISSEMENTS Total Général	2545810	397081		2942891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134376
Total Provisions réglementées	280852	145389	291865	134376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	341941		341941	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3581		77	3503
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3581		77	3503
TOTAL GENERAL	626374	145389	633883	137879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			342018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145389	291865	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4082657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12815			
Groupe et associés	109045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	17977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331491	4329091	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112180	112180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2053384	453384	1600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375161	375161		
Personnel et comptes rattachés	718975	718975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393844	393844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51912	51912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125402	125402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215327	215327		
Groupe et associés	537807	537807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4583993	2983993	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel