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BILAN ORDI PRO ASSISTANCE 2016 Siren 513331694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8350	2350	6000	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45011	27112	17900	23985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5016		5016	5016
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58877	29962	28916	35001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26668		26668	21568
Avances et acomptes versés sur commandes				2160
Clients et comptes rattachés	47795		47795	32439
Autres créances	20734		20734	11127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49		49	10786
Charges constatées d’avance	3407		3407	4358
TOTAL (II)	98652		98652	82437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157529	29962	127568	117438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111		31472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10703		-31583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2564		8139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18029		18025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546		279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28322		22884	
Dettes fiscales et sociales	58891		52855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24344		15255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130131		109299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127568		117438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123233		95413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163635		163635	141565
Production vendue biens				
Production vendue services	238611		238611	294159
Chiffres d’affaires nets	402246		402246	435724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			179	248
Total des produits d’exploitation (I)			403425	435972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164882	228268
Variation de stock (marchandises)			-5100	-7121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86839	73633
Impôts, taxes et versements assimilés			3149	2657
Salaires et traitements			118306	111186
Charges sociales			19958	21127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8682	7258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13816	25121
Total des charges d’exploitation (II) 			413653	467491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10228	-31519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10703	-31519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403433		436498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414136		468081	
BENEFICE OU PERTE	-10703		-31583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8850		
Total Immobilisations corporelles		42414		2597
Total Immobilisations financières		5016		
Total Général		56280	2597	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850			2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18429	8682		27112
AMORTISSEMENTS Total Général	21279	8682		29962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9017			
Impôts sur les bénéfices	6835			
T. V. A.	1139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3277			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466			
Charges constatées d’avance	3407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71936	71936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5540	5540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12489	5590	6899	
Emprunts et dettes financières divers	28	28		
Fournisseurs et comptes rattachés	28322	28322		
Personnel et comptes rattachés	18296	18296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16586	16586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23275	23275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	734	734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518	518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24344	24344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130131	123233	6899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel