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BILAN OPTIMETRIE 2018 Siren 513331108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14426	7110	7316	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85651	36827	48824	53233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5791659	1700000	4091659	4791659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	4010
TOTAL (I)	5895746	1743937	4151809	4853782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792272		792272	900025
Autres créances	322884		322884	946630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12211		12211	12167
Disponibilités	102637		102637	223628
Charges constatées d’avance	16990		16990	12724
TOTAL (II)	1246995		1246995	2095173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7142740	1743937	5398803	6948955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2008010		2008010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376713		376713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192938		155572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2062752		1352806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-854155		747312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3786258		4640412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979842		1145298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291319		812403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44891		49499	
Dettes fiscales et sociales	254095		215479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42400		85864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1612546		2308543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5398803		6948955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800482		2308543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	291319			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	797749		797749	894966
Chiffres d’affaires nets	797749		797749	894966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				543
Autres produits			10	43
Total des produits d’exploitation (I)			797760	895553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167361	205212
Impôts, taxes et versements assimilés			21268	15494
Salaires et traitements			395964	460031
Charges sociales			226522	232289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13718	12800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	230
Total des charges d’exploitation (II) 			824833	926055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27073	-30502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2898	4676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2898	1804676
Dotations financières sur amortissements et provisions			700000	1000000
Intérêts et charges assimilées			24239	12611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724239	1012611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-721341	792065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-748414	761563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107505		35083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107505		35387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105904		-35387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163		-21136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802259		2700229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656413		1952917	
BENEFICE OU PERTE	-854155		747312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56013		9760
Total Immobilisations corporelles		80362		6864
Total Immobilisations financières		5795669		
Total Général		5932044		16624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4880	46467	14426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1576	85651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5795669
Total Général		4880	48043	5895746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51133	2444	46467	7110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27129	11274	1576	36827
AMORTISSEMENTS Total Général	78262	13718	48043	43937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000	700000		1700000
TOTAL GENERAL	1000000	700000		1700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	792272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113944			
T. V. A.	11847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46026			
Groupe et associés	151067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136156	1132146	4010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979763	167700	693018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44891	44891		
Personnel et comptes rattachés	19610	19610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68322	68322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155938	155938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10225	10225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291319	291319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42400	42400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1612546	800482	693018	119046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8