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BILAN OPTI'MISA 2017 Siren 513363663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	149	149		
Immobilisations corporelles	94822	88557	6265	14625
Immobilisations financières	4753		4753	2350
Total Actif Immobilisé	249723	88706	161018	166975
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	79250	15159	64091	67454
Stock marchandises	16685	7429	9257	16085
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	442
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1624		1624	1415
Valeurs mobilières de placement				3016
Disponibilités	20276		20276	5738
Caisse				
Charges constatées d’avance	30		30	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118329	22588	95741	94151
Total général Actif	368052	28992		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59162	44087
Résultat de l’exercice			3723	15075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172885	169162
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4879	8955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21010	21859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52122		
Autres dettes			57984	61149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83873	91964
Total général Passif			256758	261126
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			705	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26363		28992	
Production vendue de biens – France	199161		178424	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42		197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225566		207613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13701		12831	
Variation de stock (marchandises)	628		1626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95642		80135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11796		-7051	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	35568		35668	
(dont taxe professionnelle)	1644			
Impôts, taxes et versements assimilés	4731		4679	
Rémunérations du personnel 	41223		36800	
Charges sociales	18713		14848	
Dotations aux amortissements	8894		10383	
Dotations aux provisions	21402			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	228706		189920	
Résultat d’exploitation	-3140		17693	
Produits financiers	7030		39	
Produits exceptionnels				
Charges financières	307		728	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-140		1929	
Bénéfice ou perte	3723		15075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45105			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			534	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2403	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246787	
Total Immobilisations (Augmentations)			2936	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			21402	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			21402	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			42	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			42	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45105	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel