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BILAN MAC DOLMA 2015 Siren 513300103				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16400		16400	16400
Immobilisations incorporelles – Autres	2770	2770		
Immobilisations corporelles	10165	8524	1641	2462
Immobilisations financières	4471		4471	4505
Total Actif Immobilisé	33806	11294	22513	23367
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	220		220	259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11375		11375	9807
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4065		4065	4854
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15660		15660	14920
Total général Actif	49466	46391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7521	1993
Résultat de l’exercice			-2613	5528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6558	9171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9617	6746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19769		
Autres dettes			21998	22370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31614	29116
Total général Passif			38173	38287
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30909		46391	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30909		46391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11622		15022	
Variation de stock (marchandises)	39		-13	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20160		23070	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	575		595	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	821		821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	179		392	
Total des charges d’exploitation	33493		39887	
Résultat d’exploitation	-2584		6504	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	29			
Impôts sur les bénéfices			976	
Bénéfice ou perte	-2613		5528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3091			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			33	
Total Immobilisations (Valeur brute)			33840	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			33	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			33	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3091	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel