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BILAN KID'S PARADISE 2014 Siren 513357913				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	155667	95555	60112	59362
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	155667	95555	60112	59362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	2717
Créances – Clients et comptes rattachés	102209		102209	589
Créances – Autres	3624		3624	5122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11507		11507	13952
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117941		117941	22380
Total général Actif	273608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			1800	1800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4455	10621
Résultat de l’exercice			7860	-15076
Provisions réglementées			2600	9960
Total des capitaux propres - Total I			7804	7305
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24289	31355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3000
Fournisseurs et comptes rattachés			7665	1623
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			138294	38460
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170248	74437
Total général Passif			178053	81742
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29238	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	644			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99757		98121	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	438		2437	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100839		100558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4823		5096	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34662		46467	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	2013		2029	
Rémunérations du personnel 	23825		35676	
Charges sociales	4401		5422	
Dotations aux amortissements	28488		25769	
Dotations aux provisions			1253	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		271	
Total des charges d’exploitation	98222		122025	
Résultat d’exploitation	2617		-21467	
Produits financiers			1574	
Produits exceptionnels	7360		5909	
Charges financières	2008		942	
Charges exceptionnelles	109		150	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7860		-15076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10321			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16738	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126429	
Total Immobilisations (Augmentations)			29238	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			7360	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7360	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel