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BILAN HLSD CONCEPT 2021 Siren 513361014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71529	58959	12570	15445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	478486	478486		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25900	15454	10446	13652
Autres immobilisations corporelles	616026	355281	260746	307606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32007		32007	29683
TOTAL (I)	1223948	908180	315768	366386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8417		8417	8563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1786		1786	1323
Autres créances	57613		57613	137996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685313		685313	401936
Charges constatées d’avance	47438		47438	7923
TOTAL (II)	800568		800568	557742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2024516	908180	1116336	924127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94557		94557	
Report à nouveau	-78746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163048		-78746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209659		46611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660256		503907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146358		49824	
Dettes fiscales et sociales	99764		64157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270		259599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906678		877517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116336		924127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1054497		1054497	1045566
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1054497		1054497	1045566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			196240	69073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5996	8567
Autres produits			295	1977
Total des produits d’exploitation (I)			1257028	1125184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227042	230681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145	2242
Autres achats et charges externes			375836	480368
Impôts, taxes et versements assimilés			9999	9605
Salaires et traitements			288458	287073
Charges sociales			59693	49002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52941	52214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75134	75060
Total des charges d’exploitation (II) 			1089248	1186246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167779	-61062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			712	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7118	5454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7118	5454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6406	-5130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161373	-66191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918		13155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	918		13155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1675		-13155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260332		1125509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097284		1204255	
BENEFICE OU PERTE	163048		-78746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71529		
Total Immobilisations corporelles		1183798		
Total Immobilisations financières		29683		2324
Total Général		1285010		2324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63385	1120413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32007
Total Général			63385	1223948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56084	2875		58959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862540	50066	63385	849221
AMORTISSEMENTS Total Général	918624	52941	63385	908180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32007		32007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1786	1786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	14481	14481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37262	37262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5270	5270		
Charges constatées d’avance	47438	47438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138844	106838	32007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660256	274311	380847	5098
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146358	146358		
Personnel et comptes rattachés	68783	68783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25243	25243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3627	3627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270	270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906678	520732	380847	5098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel