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BILAN HLSD CONCEPT 2020 Siren 513361014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71529	56084	15445	18320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	478486	478486		64
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32673	19020	13652	16009
Autres immobilisations corporelles	672639	365033	307606	341324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	29682		29683	29008
TOTAL (I)	1285010	918624	366386	406525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8563		8563	10805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	139319		139319	212897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401936		401936	159225
Charges constatées d’avance	7923		7923	15063
TOTAL (II)	557742		557742	397989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842751	918624	924127	804515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94557		114017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78746		-19460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46611		125357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503907		410975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		24978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49824		145690	
Dettes fiscales et sociales	64157		97233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259599		281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877517		679157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924127		804515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421598		322031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1045566		1045566	1713436
Production vendue services				3500
Chiffres d’affaires nets	1045566		1045566	1716936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69073	5237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8567	3656
Autres produits			1977	276
Total des produits d’exploitation (I)			1125184	1726105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230681	382602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2242	-3883
Autres achats et charges externes			480368	652210
Impôts, taxes et versements assimilés			9605	9753
Salaires et traitements			287073	433587
Charges sociales			49002	101546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52214	44685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75060	122130
Total des charges d’exploitation (II) 			1186246	1742628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61062	-16523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	2199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5454	5136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5454	5136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5130	-2936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66191	-19460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125509		1728304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204255		1747764	
BENEFICE OU PERTE	-78746		-19460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71529		
Total Immobilisations corporelles		1172286		13200
Total Immobilisations financières		30808		675
Total Général		1274622		13875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688	1183798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	29683
Total Général			3488	1285010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53209	2875		56084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814888	49339	1688	862540
AMORTISSEMENTS Total Général	868097	52214	1688	918624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29683		29683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1323	1323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1199	1199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15235	15235		
Impôts sur les bénéfices	1685	1685		
T. V. A.	41761	41761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35931	35931		
Groupe et associés	17000	17000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25185	25185		
Charges constatées d’avance	7923	7923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176926	147243	29683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503907	47989	323142	132776
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49824	49824		
Personnel et comptes rattachés	47650	47650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10998	10998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340	340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5169	5169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259599	259599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877517	421598	323142	132776
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	828		828	
Location, charges locatives et de copropriété	118392		161875	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245250		360242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115897		129264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480368		652210	
Taxe professionnelle	1909		2632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7696		7121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9605		9753	
Montant de la TVA. collectée	114091		189195	
Total TVA. déductible sur biens et services	121901		189779	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17