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BILAN GENTILLY FRERES 2013 Siren 513398412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	18608	18608		2850
Immobilisations corporelles	53019	42127	10892	21126
Immobilisations financières	17012		17012	17012
Total Actif Immobilisé	338639	60735	277904	290988
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1864		1864	7565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	418		418	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3420		3420	1443
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5702		5702	9008
Total général Actif	344341	281565		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35163	14029
Résultat de l’exercice			30500	21134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74463	43963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105002	145786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32665	31730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32956		
Autres dettes			71475	78518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			209142	256033
Total général Passif			283605	299996
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	264186		281565	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2326		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266512		281566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6495		8846	
Variation de stock (marchandises)	5701		-2660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68201		72594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50378		51253	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1500		3159	
Rémunérations du personnel 	64051		79343	
Charges sociales	16542		24080	
Dotations aux amortissements	13084		13865	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	225954		250480	
Résultat d’exploitation	40558		31086	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4802		6116	
Charges exceptionnelles	136		90	
Impôts sur les bénéfices	5120		3746	
Bénéfice ou perte	30500		21134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15416			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9722			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			338639	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9722	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel