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BILAN ELODEFAB 2016 Siren 513305029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83100		83100	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82191	2887	79305	22531
Autres immobilisations corporelles	108011	6755	101256	143584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24521		24521	24429
TOTAL (I)	297823	9642	288181	230545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10207		10207	8821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	331177		331177	9156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39293		39293	51189
Charges constatées d’avance	13905		13905	7057
TOTAL (II)	394583		394583	76223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	692406	9642	682764	306768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134608		138987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44789		-4378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187418		142628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223246		101667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177445		2867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42800		15881	
Dettes fiscales et sociales	51855		43723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495346		164139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682764		306768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404764		404764	415877
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	404764		404764	415877
				
Production stockée				
Production immobilisée			4648	3811
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11274	1178
Autres produits			29	5
Total des produits d’exploitation (I)			420715	421871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94845	85562
Variation de stock (marchandises)			-1387	-558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190654	146132
Impôts, taxes et versements assimilés			8111	11160
Salaires et traitements			128704	93401
Charges sociales			26913	35329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33959	33584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19160	17929
Total des charges d’exploitation (II) 			500959	422539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80244	-668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3528	3567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3528	3567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3528	-3567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83772	-4235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172146		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172225		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128562		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721502		421871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676712		426249	
BENEFICE OU PERTE	44789		-4378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6233		14430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7206		6853	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		83100
Total Immobilisations corporelles		248580		179858
Total Immobilisations financières		24429		24521
Total Général		313009		287478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	83100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238235	190203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24429	24521
Total Général			302664	297823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82464	33959	106781	9642
AMORTISSEMENTS Total Général	82464	33959	106781	9642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24521	24521		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4489			
T. V. A.	22409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300609			
Charges constatées d’avance	13905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369603	369603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223246	42355	141833	
Emprunts et dettes financières divers	177445	177445		
Fournisseurs et comptes rattachés	42800	42800		
Personnel et comptes rattachés	11197	11197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24728	24728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2602	2602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13328	13328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495346	314455	141833	39058
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17861		28339	
Location, charges locatives et de copropriété	98531		65754	
Personnel extérieur à l’entreprise	83		489	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21845		5707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52334		45843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190654		146132	
Taxe professionnelle	3010		3014	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5101		8146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8111		11160	
Montant de la TVA. collectée	49808		51539	
Total TVA. déductible sur biens et services	40969		28521	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		4