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BILAN DIFFUSION CONSEIL STRATEGIE 2021 Siren 513332361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1127000	2000	1125000	1125000
Total Actif Immobilisé	1127000	2000	1125000	1125000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	151348		151348	159078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	364997	150431	214566	129105
Créances – Autres	61164	49098	12066	745
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8293		8293	19714
Caisse				
Charges constatées d’avance	458		458	425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	586260	199530	386731	309067
Total général Actif	1713260	278899		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1126500	1126500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4214	4214
Réserves réglementées				
Autres réserves				35735
Report à nouveau			-166030	
Résultat de l’exercice			57672	-201765
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1022356	964684
Provisions pour risques et charges - Total II			55	
Emprunts et dettes assimilées			339924	345723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54196	37188
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5102		
Autres dettes			95200	86472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			489320	469383
Total général Passif			1511731	1434067
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			90011	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	379278		278899	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40000		40000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10000		4500	
Autres produits	29982		25134	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459261		348533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	185869		109360	
Variation de stock (marchandises)	7730		-6263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52849		47324	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6900		6120	
Rémunérations du personnel 	121464		141852	
Charges sociales	24562		47406	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions			150431	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		4	
Total des charges d’exploitation	399394		496234	
Résultat d’exploitation	59866		-147700	
Produits financiers	2065		577	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3214		6339	
Charges exceptionnelles	1045		48303	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	57672		-201765	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83856			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1127000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			55	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			945	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1001	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83856	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel