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BILAN DIFFUSION CONSEIL STRATEGIE 2020 Siren 513332361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1127000	2000	1125000	1127000
Total Actif Immobilisé	1127000	2000	1125000	1127000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	159078		159078	152815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	279536	150431	129105	266996
Créances – Autres	48898	48153	745	45919
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19714		19714	17744
Caisse				
Charges constatées d’avance	425		425	409
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	507652	198584	309067	483882
Total général Actif	1634652	382601		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1126500	1126500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4214	3505
Réserves réglementées				
Autres réserves			35735	22266
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-201765	14178
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			964684	1166449
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			345723	295100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37188	70136
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5102		
Autres dettes			86472	79198
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			469383	444433
Total général Passif			1434067	1610882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	278899		382601	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40000		60917	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	25134		3467	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	348533		446985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109360		170233	
Variation de stock (marchandises)	-6263		-2438	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47324		61860	
(dont taxe professionnelle)	241			
Impôts, taxes et versements assimilés	6120		7389	
Rémunérations du personnel 	141852		146362	
Charges sociales	47406		42297	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	150431			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	496234		425704	
Résultat d’exploitation	-147700		21282	
Produits financiers	577		575	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6339		5215	
Charges exceptionnelles	48303		519	
Impôts sur les bénéfices			1945	
Bénéfice ou perte	-201765		14178	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel