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BILAN DIFFUSION CONSEIL STRATEGIE 2019 Siren 513332361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1127000		1127000	1127000
Total Actif Immobilisé	1127000		1127000	1127000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	152815		152815	150377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	266996		266996	218434
Créances – Autres	45919		45919	16238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17744		17744	4356
Caisse				
Charges constatées d’avance	409		409	185
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	483882		483882	389590
Total général Actif	1610882	441063		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1126500	1126500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3505	3307
Réserves réglementées				
Autres réserves			22266	18497
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14178	3967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1166449	1152271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			295100	200408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70136	81532
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5074		
Autres dettes			79198	82380
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			444433	364320
Total général Passif			1610882	1516590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	46443			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	382601		441063	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60917		90000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3467		9221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446985		540284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170233		281483	
Variation de stock (marchandises)	-2438		-79366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61860		87740	
(dont taxe professionnelle)	241			
Impôts, taxes et versements assimilés	7389		7220	
Rémunérations du personnel 	146362		187074	
Charges sociales	42297		51331	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	425704		535484	
Résultat d’exploitation	21282		4800	
Produits financiers	575		307	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5215		1140	
Charges exceptionnelles	519			
Impôts sur les bénéfices	1945			
Bénéfice ou perte	14178		3967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel