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BILAN DIFFUSION CONSEIL STRATEGIE 2018 Siren 513332361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1127000		1127000	1127000
Total Actif Immobilisé	1127000		1127000	1127000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	150377		150377	71012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	218434		218434	79668
Créances – Autres	16238		16238	17152
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4356		4356	1592
Caisse				
Charges constatées d’avance	185		185	185
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	389590		389590	169608
Total général Actif	1516590	155630		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1126500	1126500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3307	2333
Réserves réglementées				
Autres réserves			18497	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3967	19470
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1152271	1148303
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			200408	24621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81532	61767
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62		
Autres dettes			82380	61917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			364320	148305
Total général Passif			1516590	1296608
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	120301			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	441063		155630	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90000		100000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9221		8210	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	540284		263840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	281483		123670	
Variation de stock (marchandises)	-79366		-71012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87740		33922	
(dont taxe professionnelle)	484			
Impôts, taxes et versements assimilés	7220		6030	
Rémunérations du personnel 	187074		116903	
Charges sociales	51331		31623	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	535484		241136	
Résultat d’exploitation	4800		22704	
Produits financiers	307		43	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1140		51	
Charges exceptionnelles			243	
Impôts sur les bénéfices			2983	
Bénéfice ou perte	3967		19470	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel