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BILAN DIFFUSION CONSEIL STRATEGIE 2017 Siren 513332361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1127000		1127000	1127000
Total Actif Immobilisé	1127000		1127000	1127000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	71012		71012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79668		79668	6000
Créances – Autres	17152		17152	6852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1592		1592	11368
Caisse				
Charges constatées d’avance	185		185	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169608		169608	24220
Total général Actif	1296608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1126500	1126500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2333	276
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-22982
Résultat de l’exercice			19470	25038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1148303	1128833
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61767	3664
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62		
Autres dettes			61917	18723
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148305	22387
Total général Passif			1296608	1151220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	39608			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155630			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100000		103433	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8210			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263840		103433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123670			
Variation de stock (marchandises)	-71012			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33922		9335	
(dont taxe professionnelle)	222			
Impôts, taxes et versements assimilés	6030		5309	
Rémunérations du personnel 	116903		50400	
Charges sociales	31623		11617	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	241136		76661	
Résultat d’exploitation	22704		26772	
Produits financiers	43			
Produits exceptionnels				
Charges financières	51			
Charges exceptionnelles	243		1161	
Impôts sur les bénéfices	2983		573	
Bénéfice ou perte	19470		25038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel